关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

原文前 3 页摘录

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-031

中山华利实业集团股份有限公司

关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年

8月19日召开第三届董事会第六次会议，以 8票全票同意审议通过

了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》，同意调整“华利股份鞋履开发设计中心及总

部大楼建设项目”（以下简称“总部大楼建设项目”）、“缅甸世川鞋履

生产基地建设项目”（以下简称“缅甸世川项目”）募集资金投入金额，

调减总部大楼建设项目募集资金投入金额人民币 66,833.03万元、调

减缅甸世川项目募集资金投入金额人民币 122.07万元，并将上述调

减募集资金共计人民币 66,955.10万元及累计收到的银行存款利息、

现金管理收益扣除银行手续费等的净额（实际金额以资金划转日银行

结算金额为准）永久补充流动资金，总部大楼建设项目和缅甸世川项

目的后续建设，公司将以自有资金投入。保荐机构兴业证券股份有限

公司对该事项发表了核查意见，本议案尚需提交公司股东会审议。现

将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意

注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700万股，每股面

值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 33.22元，募集资金总额

为人民币 3,886,740,000.00元，扣除不含税的发行费用人民 币

223,684,717.35元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年4月 19日对公司首

次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》

（容诚验字[2021]518Z0032号）。公司对募集资金采取专户存储制度，

并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管

协议》《募集资金四方监管协议》。公司变更部分募投项目后，对相应

募集资金监管协议中涉及的募投项目进行相应变更，并与保荐机构、

存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。

在募投项目的实施过程中，根据公司业务发展及项目实际进展情

况，公司对部分募投项目进行了变更及调整投资进度，具体内容详见

公司分别于 2021年12月 18日、2023年4 月22日、2024年 12月

28日、2025年4月 29日、2026年4月 10日在深圳证券交易所网站

的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途

的公告》（公告编号：2021-049）、《关于调整部分募投项目募集资金

投资总额并将节余募集资金投资新项目的公告 》（公告编号：

2023-013）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的公告》（公告编号：2023-014）、《关于调整部分募投项目投资

进度的公告》（公告编号：2023-015、2025-026）、《关于变更部分募投

项目实施方式的公告》（公告编号：2024-067）、《关于调整部分募投

项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编

号：2026-014）。

截至 2026年 6月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项

目的资金使用计划及募集资金投资进展如下：

单位：人民币万元

序 募集资金 项目投资 募集资金 募集资金

号 投资项目名称 总额 承诺投入金额 累计投入 备注

金额

一 越南鞋履生产基地 40,658.80 40,658.8021,483.23

扩产建设项目

1 越南宏福鞋履生产 10,959.06 10,959.06 8,541.68已结项

基地扩产项目

2 越南上杰鞋履生产 4,973.64 4,973.64 1,304.55已结项

基地扩产项目

3 越南立川鞋履生产 9,094.66 9,094.66 3,258.59已结项

基地扩产项目

4 越南弘欣鞋履生产 9,947.28 9,947.28 5,546.59已结项

基地扩产项目

5 越南永弘鞋履生产 5,684.16 5,684.16 2,831.82已结项

基地扩产项目

二 缅甸世川鞋履生产 57,158.49 4,257.58 4,135.51募集资金投资

基地建设项目 金额已调减

印度尼西亚鞋履生 变更后的募投

三 产基地（一期）建 92,646.95 72,475.1972,475.60项目；已调整

设项目 建设规模并结

项

印度尼西亚鞋履生 变更后的募投

四 产基地（二期）建 119,118.70 76,086.3966,872.83项目

设项目

五 华利股份鞋履开发 78,271.05 78,271.0510,482.73

设计中心及总部大