2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-032

中山华利实业集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）

同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华

利集团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700万股，每股面

值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 33.22元，募集资金总

额为 人民币 3,886,740,000.00元，扣除不含税的发行费用人民 币

223,684,717.35元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65元。

上述募集资金已于 2021年4月 19日存入公司募集资金专户。容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到

位情况进行了审验， 并出具了《验资报告 》（容诚验字

[2021]518Z0032号）。

（二）以前年度募集资金使用金额

截至 2025年12月 31日，募集资金投资项目累计使用募集资金

人民币 236,956.72万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目

的自筹资金）；节余募集资金永久补充流动资金人民币 20,652.69万

元； 使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民 币

92,347.88万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行

手续费等的净额为人民币 28,935.80万元；因汇率变动及境内专户转

账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币 1,211.34万元。

截至 2025年12月 31日，募集资金专项账户余额为人民 币

44,072.70万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除

银行手续费等的净额）。

（三）2026 年半年度募集资金使用金额及当前余额

2026年上半年，募投项目累计使用募集资金人民币 23,015.80万

元，节余募集资金永久补充流动资金人民币 20,841.00万元。截至

2026年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为

人民币 91,140.62万元；累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣

除银行手续费等的净额为人民币 29,899.84万元；因汇率变动及境内

专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币 2,197.71

万元。

截至 2026年6月 30日，募集资金专项账户余额为人民 币

1,400.84万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除

银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，

保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，结合公司实际情况，公司制定了公司《募集资金管理制度》。根

据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。

2021年4月19日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券股份

有限公司（以下简称“兴业证券”）、存放募集资金的开户银行签订

了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。为加强募

集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，2021 年8月 18日，

公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金

专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更募集资金

专项账户。2021年8月 18日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证

券、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公

司变更部分募集资金投资项目后，对前述募集资金监管协议中涉及

的募集资金投资项目进行相应变更，分别于 2023年5月8日、2023

年6月 30日与保荐机构兴业证券、存放募集资金的开户银行签订了

募集资金监管协议的补充协议。2024 年 10月28日，公司召开第二

届董事会第十次会议审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集

资金监管协议的议案》，同意公司全资子公司印度尼西亚世川鞋业有

限公司（以下简称“印尼世川”）、印度尼西亚宇川鞋业有限公司

（以下简称“印尼宇川”）在 PT.BankCTBCIndonesia（以下简称