中信证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

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中信证券股份有限公司

关于北京星网宇达科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为北京星网

宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”、“公司”）2022 年度非公开发行 A

股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资

金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》和《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等

相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网

宇达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核

查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方

式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312股，发行价格为

37.89元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68元，扣除各项发行费用（不

含增值税）人民币 13,416,301.47元后，募集资金净额为人民币 586,583,670.21

元。上述募集资金已于 2023年3月 9日到位，立信会计师事务所（特殊普通合

伙）已对本次发行募集资金的实收情况进行审验，并于 2023年3月10日出具了

《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90044号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保

荐机构签订了相关监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目

本次非公开发行 A股股票募集资金总额不超过 60,000.00万元，扣除发行费

用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 调整后募集资金 截至2026年6月30日

总额 拟投入金额 累计投入金额

1 无人机产业化项目 15,935.52 1,277.76 1,277.76

2 无人机系统研究院项目 25,418.63 25,418.63 3,236.11

3 补充流动资金 17,304.22 17,304.22 17,312.75

4 永久补充流动资金 - 14,657.76 15,340.73

合计 58,658.37 58,658.37 37,167.35

注：截至 2026年6月30日“,无人机产业化项目”已终止并永久性补充流动资金 15,340.73

万元（其中募集资金 14,657.76万元，专户利息净额682.97万元）。

（二）募集资金使用情况

1.公司于 2023年3月 17日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定

存款方式存放募集资金的议案》。公司于 2024年4月 25日召开第四届董事会第

二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用及追

认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。公

司于 2025年 4 月 25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式

存放募集资金的议案》。公司于 2026年4月 23日召开第五届董事会第十次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募

集资金的议案》。

2.公司于 2023年7月 13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资

金 1,052.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所出具了募

集资金置换专项审核报告（信会师报字[2023]第 ZA90699号）。

3.公司于 2025年5月 19日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于审

议＜终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金＞的议案》；同意

公司终止 2022年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目中的“无人机产业化

项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日

常经营活动，以提高募集资金使用效率。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2025年8月 28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 2亿元的闲

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个

月，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募投项目需要时及时归还

至募集资金专用账户。

2025年8月28日至 2026年8月20日，公司累计使用 4,684.00万元闲置募

集资金暂时补充流动资金。截至 2026年8月 20日，前述暂时补充流动资金的

4,684.00万元募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期间未超过 2亿元的额

度，使用期限未超过 12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目实施计划及建设进度，部分

募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高募集资金使用效率，降低公司

财务费用，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途，不影响募投项目正常实

施的前提下，使用总额不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可

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