2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

原文前 3 页摘录

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-038

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业

板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，宣亚国际营销科技（北京）

股份有限公司（以下简称“公司”、“宣亚国际”）董事会就 2026年半年度募集资金

存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚

国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

2538号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521股，发行

价格为 14.00元/股，募集资金总额为 294,903,294.00元（人民币元，下同），扣除本

次发行费用 10,559,905.71元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 284,343,388.29

元。上述资金于 2024年3月 4日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验

并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第

010014号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026年6月 30日，公司使用募集资金总额 199,810,590.75元（含支付发行

费用），尚未使用募集资金余额 96,312,793.61元(含利息收入、使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理的收入金额与手续费的差额)。

截至 2026年6月 30日，使用金额及当前余额情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 29,490.33

减：发行费用及税费 902.74

减：2024年度募集资金投入项目支出金额 8,191.39

减：2024年以募集资金置换已支付发行费用 189.60

加：2024年募集资金银行存款利息收入金额 28.74

加：2024年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额 7.77

减：2025年度募集资金投入项目支出总额 137.93

加：2025年度募集资金银行存款利息收入金额 3.54

加：2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额 78.66

减：本报告期募集资金投入项目支出总额 10,559.39

加：本报告期募集资金银行存款利息收入金额 3.30

截至 2026年6月30日募集资金账户余额 9,631.28

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，

制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、

使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

1、根据深圳证券交易所及有关规定的要求，经公司 2024年 3月 26日召开的第四

届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会同意确认公司及全资子公司北京巨浪智

慧科技有限公司（以下简称“巨浪科技”）分别在招商银行股份有限公司北京东四环支

行、中信银行北京富力支行开立的银行账户为募集资金专项账户，用于本次向特定对象

发行股票募集资金的专项存放和使用。2024 年 3月 26日，公司、巨浪科技分别与保荐

机构中德证券有限责任公司、相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集

资金四方监管协议》。上述三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。具体内容详见公司于巨潮资讯

2、公司于 2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部

分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投

项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加北京星声场网络科技有限公司（以下

简称“星声场”）、北京星畅网络科技有限公司为公司募投项目“全链路沉浸式内容营

销平台项目”的实施主体，对应增加重庆市为该项目的实施地点，并同意新增主体开立

募集资金专户，签署相应的募集资金监管协议。2025 年9月 22日，公司全资子公司星

声场在宁波银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“宁波银行北京石景山支行”）

开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放和使用。公

司、星声场与保荐机构、宁波银行北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、公司于 2025年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于

确认部分募投项目实施主体、增加实施地点及设立、变更募集资金专户并授权签署监管

协议的议案》，同意公司全资子公司巨浪科技、上海宣亚网络科技有限公司（以下简称

“宣亚上海”）为“InfinityAgent-AI营销智能体交互中心建设项目”（以下简称“交

互中心项目”）的实施主体，即公司和巨浪科技、宣亚上海作为该募投项目的共同实施

主体，并相应增加上海市为实施地点，即该项目的实施地点为北京市、上海市；同意公

司使用部分募集资金向巨浪科技、宣亚上海进行增资以实施募投项目，增资进度将根据

…