2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

原文前 3 页摘录

无锡金杨精密制造股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳

证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将无锡金杨

精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用

情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023年6月向社会公开发

行人民币普通股（A 股）2,061.4089万股，每股发行价为 57.88元，应募集资金总额为

119,314.35万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76万元后，实际募集资金金额为

107,631.58万元。该募集资金已于 2023年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司对募集资

金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2026年半年度，公司募集资金使用及结余情况详见下表：

金额单位：人民币万元

项 目 备注 金额

1、募集资金专项账户 2025年12月31日账户余额 ① 8,075.13

2、募集资金专项账户本期减少（-） ② 11,177.90

减：1）置换募投项目预先已投入资金 ③ 0.00

减：2）直接投入募集资金项目支出 ④ 2,679.71

减：3）补充流动资金转出 ⑤ 0.00

减：4）闲置募集资金进行现金管理转出 ⑥ 8,171.84

项 目 备注 金额

减：5）手续费支出 ⑦ 0.08

减：6）转资于马来金杨账户汇兑损失 ⑧ 326.27

3、募集资金专项账户本期增加（+） ⑨ 3,252.45

加：1）募集资金专项账户利息收入 ⑩ 252.45

加：2）闲置募集资金进行现金管理转入 ⑪ 3,000.00

加：3）发行费用进项税金 ⑫ 0.00

4、募集资金专项账户 2026年6月30日账户余额 ⑬=①+⑨-② 149.68

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]611 号），同意公司向不特定

对象发行面值总额 98,000.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100

元，发行数量 9,800,000张，募集资金总额为 98,000.00万元。扣除发行费用（不含税）

后，本次募集资金净额共计人民币 974,346,698.13元，上述募集资金已于 2026年4 月

24日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到

账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于

募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监

管协议》。

2、募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 备注 金额

一、募集资金总额 ① 98,000.00

减：保荐及承销含税费用 ② 490.00

二、实际到账募集资金总额（含部分发行费用） ③=②-① 97,510.00

三、截止本期累计已使用的募集资金 ④=⑤+⑨ 73,187.55

（一）截止本期末募投项目已经使用资金 ⑤=⑥+⑦+⑧ 33,187.55

其中：金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门） ⑥ 8,482.94

金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感） ⑦ 14,850.58

补充流动资金 ⑧ 9,854.03

（二）闲置募集资金进行理财投资金额 ⑨ 40,000.00

项 目 备注 金额

四、利息与收益 ⑩=⑪-⑫ 59.38

其中：存款利息收入 ⑪ 59.57

减：手续费支出 ⑫ 0.19

五、加：尚未置换前期自有资金支付的募投项目 ⑬ 7,595.93

六、加：发行费用进项税金 ⑭ 27.74

七、截止 2026年6月30日募集资金专用账户余额 ⑮=③-④+⑩+⑬+⑭ 32,005.50

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、

安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审

批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票募集资金

2023年7月，公司与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份

有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限

公司无锡甘露支行、中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行和安信证券股份有限公司

（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进

行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方

监管协议的履行不存在问题。

2025年11月，公司与保荐机构国信证券及交通银行股份有限公司无锡锡山支行

（以下简称“交通银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称

“浦发银行”）、中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行（以下简称“农业银行”）、

中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行（以下简称“工商银行”）重新签订了《募集

资金三方监管协议》。…