2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-027

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）根

据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2026年6月30日（以下称

“本报告期”）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科

技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意

注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行

价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元，扣除相

关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币1,110,744,306.58

元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审

验，并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报

告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、募集资金

专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2.募集资金使用和结余情况

截至 2026年6月30日， 公司募集资金（含超募资金）余额为人民币

792,811,742.27元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），其中募集资金专户活

期存款余额为人民币207,081.90元，现金管理产品余额为人民币792,604,660.37

元。募集资金使用和结余情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,216,511,427.60

减：保荐及承销费（不含增值税） 86,545,619.88

减：审计及验资费用（不含增值税） 9,347,720.46

减：律师费用（不含增值税） 5,400,000.00

减：其他发行费用（不含增值税） 4,473,780.68

募集资金净额 1,110,744,306.58

加：理财收益、利息收入 29,314,621.97

减：超募资金永久补充流动资金 270,000,000.00

减：募投项目支出金额（含利息收入） 85,533,616.82

减：银行手续费支出 6,371.68

截至 2026年6月30日募集资金应结余额 784,518,940.05

加：截至 2026年6月30日未置换的一般账户支付的发

行费用 8,292,802.22

截至 2026年6月30日募集资金实际结余额 792,811,742.27

其中：现金管理产品余额 792,604,660.37

尚未使用余额 207,081.90

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《金凯（辽

宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结

合公司实际，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司募集资金专项存储及使用

管理制度》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存储、使

用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章

程》《募集资金管理办法》，本公司及子公司金凯（大连）医药科技有限公司对募

集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与中国银行股份有限公司

阜新分行、中信银行股份有限公司沈阳分行、交通银行股份有限公司大连分行及保

荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了

各方的权利和义务。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重

大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使

用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计

投入募集资金人民币85,533,616.82元，累计使用超募资金永久补充流动资金人民

币270,000,000.00元，合计人民币355,533,616.82元；报告期内，募投项目投入募

集资金人民币1,758,385.33元。实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》

（附表1）。

2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2026年6月30日，公司募投项目不存在实施地点变更情况。

公司于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会

议，分别审议通过了《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资

实施并使用自有资金向子公司增资的议案》，并经2025年第一次临时股东会审议通

过，同意公司“医药中间体项目”的募集资金投入方式由“向子公司借款”变更为

“向子公司增资”。

3.募投项目先期投入及置换情况

截至2026年6月30日，公司募投项目不存在募投项目先期投入及置换情况。

4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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