2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：301617 证券简称：博苑新材 公告编号：2026-035

山东博苑新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交

易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司

规范运作》的规定，山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026

年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号），本公司由主承销

商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券公司”）采用网下向符合条件的

投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值

的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 2,570

万股，发行价为每股人民币 27.76元，共计募集资金 71,343.20万元，坐扣承销

和保荐费用 4,997.31万元（不含税）后的募集资金为 66,345.89万元，已由主

承销商中泰证券公司于 2024年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除

审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行上市相关手续费用及材料制作

费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,529.12万元（不含税）后，

公司本次募集资金净额为 62,816.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕494

号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 62,816.77

项目投入 B1 23,856.89

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 388.90

补充流动资金 B3 14,107.59

项目投入 C1 2,915.51

本期置换先期投入项目 C2

本期发生额 的自筹资金

利息收入净额 C3 138.21

补充流动资金 C4

项目投入 D1=B1+C1+C2 26,772.40

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C3 527.11

补充流动资金 D3=B3+C4 14,107.59

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 22,463.89

实际结余募集资金 F 22,463.89

差异 G=E-F

[注]部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于采用金

额单位人民币万元四舍五入造成的（后同）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创

业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际

情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管

理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同

保荐机构中泰证券股份有限公司于 2024年 12月24日及 2024年12月25日分别

与招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、

中国银行股份有限公司寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、上海浦

东发展银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各

方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2025年8月 18日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第

八次会议，于 2025年 9月 4日召开了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过

了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，

为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公

开发行股票募集资金投资项目“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发光新材

料、4100吨/年高端有机碘、溴新材料项目”的投资总额进行调整并结项，将节

余募集资金用于新项目“山东博苑医药化学股份有限公司创新研发中心项目”。

根据前述变更情况，公司开立了新的募集资金专户，用于公司创新研发中心项目

募集资金的存储、使用与管理，并会同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2025

年9月 22日分别与招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有

限公司潍坊分行签署了新的《募集资金三方监管协议》，原募集资金专项账户进

行销户后，原有的《募集资金三方监管协议》随之作废。三方监管协议与深圳证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格

遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至 2026年6月 30日，本公司有 7个募集资金专户、1 个定期存款账户，

募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

536903678310001 5,506.71活期

招商银行股份有限公司潍坊寿 79,986.04活期

光支行 536903678310002

66,500,000.00组合存款

370501676108000053381,184.78活期

中国建设银行股份有限公司潍 37050167610800005803736,382.17活期

坊分行

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