三生国健：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

原文前 3 页摘录

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-026

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等有关规定，三生国健药业（上海）股份有限公司

（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2026年半年度募集资

金存放、管理与实际使用情况专项报告的说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间

公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020年5月11日

审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020年6月 23日《关于同

意三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

（证监许可[2020]1217号）注册同意，首次公开发行人民币普通股

（A股）股票 61,621,142股，发行价为每股人民币 28.18元，募集

资金总额为人民币 1,736,483,781.56元，扣除承销费以及其他发行

费用（含增值税）后，实际募集资金净额计人民币 1,634,428,187.64

元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙）审验，并于 2020年7 月 17日出具了《验资报告》（安永华明（2020）

验字第 60468439_B01号）。

（二）募集金额使用金额和结余金额情况

截至 2026年 6月 30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,736,483,781.56

减：主承销商承销费 78,228,594.36

实际收到的募集资金总额 1,658,255,187.20

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 12,288,885.44

减：2020年支付发行费用金额 11,538,114.12

募集资金净额 1,634,428,187.64

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 132,306,892.12

减：投入募集资金项目的金额 1,505,034,310.09

减：投资产品余额 -

加：投资产品利息 26,621,294.71

加：利息收入 46,639,763.82

减：节余募集资金永久补流 70,343,570.51

募集资金专户余额 4,473.45

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护

投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金

监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《三

生国健药业（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募

集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集

资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐

机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司上海

张江支行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存

储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司及子公司三生国健药业（苏州）有限公司连同保荐机构华

泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司上海市张江

科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及子公

司上海晟国医药发展有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任

公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，

本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理

和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2026年 6月 30日止，本公司与子公司的募集资金存储情况

如下：

公司 开户银行 银行账号 募集资金专户余额

（人民币元）

三生国健药业(苏州)有限公司 中国工商银行股份有限公司上海市浦东软件园支行 10010724290070006800.00

三生国健药业（上海）股份有限公司 招商银行股份有限公司上海张江支行 121907932010420 0.00

三生国健药业（上海）股份有限公司 招商银行股份有限公司上海张江支行 121907932010221 0.00

上海晟国医药发展有限公司 中信银行股份有限公司上海北蔡支行 81102010141012127130.00

三生国健药业（上海）股份有限公司 招商银行股份有限公司上海张江支行 1219079320109234,473.45

三生国健药业（上海）股份有限公司 中信银行股份有限公司上海北蔡支行 81102010144012127070.00

合计 4,473.45