公司在北京控股集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告

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证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2026-38

北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司

开展存款等金融业务的风险评估报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》

的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过

查验北京控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》

《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流

量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险

状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于2013年10月23日经原中国

银监会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013年11月8日取得营业执照，

办公地址位于北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层。2017年公司完成了增

资扩股，公司股东由3家增加到7家，增资后的注册资本金额为20.0898亿元人民

币。2022年，公司完成了第二次增资扩股，原有7家股东按持股比例出资，增资

后的注册资本金额为36.8498亿元人民币。7家股东占注册资本金额和比例：北

京控股集团有限公司，金额12.948664亿元人民币，比例35.14%；北京市燃气集

团有限责任公司，金额9.13918亿元人民币，比例24.80%；北京燕京啤酒股份有

限公司，金额4.083908亿元人民币，比例11.08%；北京控股有限公司，金额

3.284416亿元人民币及等值的自由兑换货币，比例8.91%；北京北控京泰投资管

理有限公司，金额2.464544亿元人民币，比例6.69%；北控水务集团有限公司，

金额2.464544亿元人民币，比例6.69%；北京市市政工程设计研究总院有限公司，

金额2.464544亿元人民币，比例6.69%。

财务公司根据国家金融监督管理总局的批准，经营以下本外币业务：

（一）吸收成员单位存款；

（二）办理成员单位贷款；

（三）办理成员单位票据贴现；

（四）办理成员单位资金结算与收付；

（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信

用鉴证及咨询代理业务；

（六）从事同业拆借；

（七）办理成员单位票据承兑；

（八）办理成员单位产品买方信贷；

（九）从事固定收益类有价证券投资。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）治理结构

按照《中华人民共和国公司法》《企业集团财务公司管理办法》及其他相

关要求，财务公司设立股东会、党的委员会、董事会及经营管理层的公司治理

结构。

股东会：股东会是财务公司的最高权力机构，由全体股东组成，主要负责：

决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事，决定

有关董事的报酬事项；审议批准董事会报告、年度财务预算方案、决算方案、

利润分配方案或亏损弥补方案，对公司增减资、股东转让出资、公司发行债券、

公司合并分立解散等做出决议，修改公司章程，审议批准股东会、董事会议事

规则，聘用或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所等。

党的委员会：公司设立中国共产党北京控股集团财务有限公司总支部委员

会（简称：北控财务公司党总支）。公司党总支书记、董事长原则上由一人担

任，配备一名副书记。符合条件的党总支委员会成员可以通过法定程序进入董

事会和经理层，董事会和经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序

进入党总支委员会。公司党总支根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

董事会：董事会对股东会负责。根据《公司章程》设董事11名（其中1名为

职工董事），并根据监管要求下设战略与风险管理委员会、审计委员会和薪酬

管理委员会。董事会主要负责：负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行

股东会决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、

决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少

注册资本方案；制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；决定公司

内部管理机构的设置；按照监管规定，聘任或者解聘高级管理人员，并决定其

报酬、奖惩事项，监督高级管理层履行职责；制定公司的基本管理制度；依照

法律法规、监管规定及公司章程，审议批准公司对外投资、资产购置、资产处

置与核销、资产抵押、关联交易、数据治理等事项；制定公司发展战略并监督

战略实施；制定公司资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；制定公司

风险容忍度、风险管理和内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任；负责

公司信息披露，并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担

最终责任；定期评估并完善公司治理；制订章程修改方案，制订股东会议事规

则、董事会议事规则，审议批准董事会专门委员会工作规则；提请股东会聘用

或者解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；维护金融消费者

和其他利益相关者合法权益；建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的

识别、审查和管理机制；公司章程或股东会授予的其他职权。

经营管理层：根据《公司章程》，财务公司设总经理1名，副总经理（或总

监）2-6名，以满足内部分工相互制衡、业务运营相互制约的要求。建立总经理

办公会制度，负责落实董事会确定的各项方针政策和决议，承担日常经营与管

理工作。

（二）公司架构

北京控股集团财务有限公司组织架构图