迪哲医药：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2026-050

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有

关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）

就2026年半年度募集资金与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到位时间

1.首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494 号）以及上海证券交

易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市

交易的通知》（[2021]468号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A

股）40,000,100股，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00元，扣除发行费用

后，募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57元。上述募集资金到位情况已经普

华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021年12月 8日出具

《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第 1192号）。

2.向特定对象发行 A股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]171 号）同意注册，公司向特定

对象发行人民币普通股（ A 股） 41,764,808股，募集资金总额为人民 币

1,795,886,744.00元，扣除发行费用后本次实际募集资金净额为人民 币

1,773,446,130.53元。前述募集资金已于 2025年 4月 10 日到位，并经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZA10727号《验

资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行股票

截至 2026年 06月 30日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币

1,666,271,035.35元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 1,658,076,556.22元。

2026年半年度共计使用募集资金人民币 8,194,479.13元，其中投入募集资金项目

人民币 8,194,479.13元。公司累计支付发行费用（不含增值税）人民 币

34,664,074.00元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币

3,318,900.29元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民 币

87,122,422.20元。

截至 2026年 06月 30日，本公司募集资金专户余额为人民币 32,500,764.27

元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现

金管理余额为人民币 370,000,000.00元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到的募集资金 2,016,313,451.42

减：募集资金累计使用金额 (1,666,271,035.35)

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 (214,181,834.51)

以自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换金额 (144,906,529.50)

募投项目支出金额 (1,143,034,889.77)

超募资金永久补充流动资金金额 (164,147,781.57)

减：支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 87,122,422.20

减：用于现金管理金额 (370,000,000.00)

截至 2026年06月 30日募集资金余额 32,500,764.27

2.向特定对象发行 A 股股票

截至 2026年 06月 30日，公司累计使用向特定对象发行 A 股股票募集资金

人民币 674,740,903.64元，支付发行费用（不含增值税）人民币 22,431,179.49元，

收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 21,206,280.92元。

截至 2026年 06月 30日，本公司募集资金专户余额为人民币 26,641,714.01

元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），公司利用暂时闲置募集资金进行现

金管理余额为人民币 1,027,000,000.00元，使用闲置募集资金临时补充流动资金

余额为人民币 66,279,227.78元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,795,886,744.00

减：募集资金累计使用金额 (674,740,903.64)

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 (236,063,825.09)

以自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换金额 (21,491,965.64)

募投项目支出金额 (417,185,112.91)

减：支付发行费用(不含增值税) (22,431,179.49)

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 21,206,280.92

减：用于现金管理金额 (1,027,000,000.00)

减：暂时补充流动资金 (66,279,227.78)

截至 2026年06月30日募集资金余额 26,641,714.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

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