深圳市中洲投资控股股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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深圳市中洲投资控股股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2026年半 2026年半年 2026年半

上市公司核算 2026年初 年度占用 度占用资金 年度偿还 2026年半

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 占用资金 累计发生 的利息(如 累计发生 年末占用 占用形成原因 占用性质

余额 金额(不含 有) 金额 资金余额

利息)

控股股东、实际控制人及 - - - - - 非经营性占用

其附属企业 - - - - - 非经营性占用

小计 - - - - -

前控股股东、实际控制人 - - - - - 非经营性占用

及其附属企业

小计 - - - - -

其他关联方及其附属企业 - - - - - 非经营性占用

小计 - - - - -

总计 - - - - -

2026年半 2026年半年 2026年半 往来性质

上市公司核算 2026年初 年度往来 度往来资金 年度偿还 2026年半 (经营性往

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 往来资金 累计发生 的利息(如 累计发生 年末往来 往来形成原因 来、非经营性

余额 金额(不含 有) 金额 资金余额 往来)

利息)

深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 30.78 498.24 - 501.73 27.29 押金、物业维修基金、代结算抵房款 经营性往来

深圳市朗怡物业管理有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 19.40 - - - 19.40 押金 经营性往来

深圳市中洲宝城置业有限公司 控股股东的法人代表之配偶控 其他应收款 4.33 7.23 - 1.03 10.53 押金、物业维修基金 经营性往来

制的企业

惠州中洲投资有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 - 0.21 - 0.21 - 水电费结算 经营性往来

深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 8,116.122,483.98 - 487.3610,112.74委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务 经营性往来

控股股东、实际控制人及 深圳市中洲宝城置业有限公司 控股股东的法人代表之配偶控 应收账款 584.05 519.55 - 107.78 995.82 物业管理服务 经营性往来

其附属企业 制的企业

深圳市中洲置地有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 281.91 103.17 - - 385.08 委托经营服务 经营性往来

深圳市朗怡物业管理有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 238.91 122.99 - 67.84 294.06 物业管理服务、酒店餐饮服务 经营性往来

深圳市中洲河西置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 12.40 6.25 - - 18.65 物业管理服务 经营性往来

深圳市智汇城物业服务有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 8.98 9.45 - 0.43 18.00 物业管理服务、酒店餐饮服务 经营性往来

深圳中洲集团有限公司 控股股东 应收账款 1.30 2.95 - 2.14 2.11 酒店餐饮服务 经营性往来

惠州中洲投资有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 - 1.33 - 1.33 - 租金 经营性往来

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单位：人民币万元

2026年半年度 2026年半年 2026年半 2026年半年 往来性质

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2026年初往来 往来累计发生 度往来资金 年度偿还累 末往来资金 往来形成原 (经营性往来、

关系 会计科目 资金余额 金额(不含利 的利息(如有) 计发生金额 余额 因 非经营性往来)

息)

上市公司的子公司 - - - - -

及其附属企业

惠州市华昕经营管理有限公司 子公司之少数股东 其他应收款 17,590.40 - - 2,546.89 15,043.51合作经营投 非经营性往来

入

支持联营企

惠州市骏洋投资开发有限公司 联营企业 其他应收款 1,376.00 - - - 1,376.00业经营而提 非经营性往来

其他关联方及其附 供的资金

属企业 应收违约

惠州市鹏骏置业发展有限公司 子公司之少数股东 其他应收款 717.10 - - - 717.10 金、代垫费 非经营性往来

用

东莞市中洲置业有限公司 联营企业 其他流动资产 39,901.69 408.41 - 975.51 39,334.59资金拆借 非经营性往来

嘉兴洲桂房地产开发有限公司 合营企业 其他流动资产 5,232.90 - - - 5,232.90资金拆借 非经营性往来

总计 74,116.27 4,163.76 - 4,692.25 73,587.78

此汇总表已于 2026 年 8 月 21日由下列负责人签署：

贾帅 叶晓东 唐大平

法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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