2026年1-6月募集资金存放与使用情况报告

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中钢天源股份有限公司

2026年1-6月募集资金存放与使用情况报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股

份有限公司（以下简称公司）2026 年 1-6月份（以下简称本报告期）募集资金

存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向共青

城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过 12名特定对象

非公开发行不超过 170,900,000股新股募集资金。

公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000股，每股发行价格

为5.56元，募集资金总额为 950,204,000.00元，承销、保荐等发行费用共计

20,949,796.27元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 929,254,203.73

元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 17,928,377.36元后的

932,275,622.64元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安

徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路

支行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00 元募集资金已于 2021年3月

10日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号 为

520815971261000030的募集资金专项账户；242,275,622.64元募集资金已于

2021年3月10日到达公司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支

行开设的账号为 20000226373266600000652的募集资金专项账户；

243,000,000.00元募集资金已于2021年3月10日到达公司于招商银行苏州分

行干将路支行开设的账号为 553900020410201的募集资金专项账户。上述募集资

金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字

[2021]000153号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况

验资报告》验证。

（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额

本报告期以前年度，本公司 2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募

投项目的累计金额为 21,666.05万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00万

元，共累计投入金额为 21,666.05万元；闲置募集资金暂时补充流动资金

22,000.00万元；闲置募集资金用于现金管理 45,000.00万元；尚未使用的金额

为77,064.13万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)

金额为 5813.31万元。

本报告期内，本公司 2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目

的金额为 25,085.09万元，投入变更后的项目的金额为 25,012.45万元。

截至 2026年6月 30日，2020年非公开发行股票以募集资金直接投入募投

项目的累计金额为 46,751.14万元，投入变更后的项目的累计金额为 25,012.45

万元。

截至 2026年6月 30日，2020年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额

为52,160.86万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)

金额 10,160.86万元；闲置募集资金用于现金管理 42,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》《证

券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件

的规定，根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资

金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于2025年4月24日

审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会同意本次变更募集资金专户

事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议

签订等与本次变更募集资金专户相关事项。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2025年5月15日与

中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行及中信建投证券股份有限公司签订了

《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：

34050165890809555555）用于高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目募集资金

的存储和使用；与中国银行股份有限公司马鞍山分行及中信建投证券股份有限公

司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设新的募集资金专户（银行账号：

178281786616）用于年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目募集资

金的存储和使用。原募集资金专户将在全部募集资金本息余额转至上述新专户后

进行注销，原三方监管协议相应终止。截至2025年5月20日，公司原募集资金专

户全部募集资金本息余额已转至开立的新募集资金专户，并完成了原募集资金专

户的销户工作。

公司于2026年1月9日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议、第八

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