2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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山东金城医药集团股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金 占用方与上 上市公司核 2026年期初 2026年半年度占 2026年半年度 2026年半年 2026年6月 占用形成原

占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 末占用资金 因 占用性质

联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 余额

控股股东、实

际控制人及其

附属企业

小计

前控股股东、

实际控制人及

其附属企业

小计

总计

其它关联资金 往来方与上 上市公司核 2026年期初 2026年半年度往 2026年半年度 2026年半年 2026年6月 往来形成原 往来性质（经营

往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 末往来资金 因 性往来、非经营

联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 余额 性往来）

控股股东、实 应收账款 - 5.40 - 5.40 - 租办公用房 经营性往来

际控制人及其 淄博金城实业投资股份有限公司 公司母公司

附属企业 应收账款 - 2.38 2.38 - 销售产品 经营性往来

山东金城柯瑞化学有限公司 全资子公司 其他应收款 - 3,500.00 - 3,500.00 - 资金往来 非经营性往来

山东汇海医药化工有限公司 全资子公司 其他应收款 21,201.00 7,000.00 - 9,500.50 18,700.50资金往来 非经营性往来

上市公司的子 上海金城素智药业有限公司 全资子公司 其他应收款 18,191.57 300.00 - - 18,491.57资金往来 非经营性往来

公司及其附属 山东金城医药化工有限公司 全资子公司 其他应收款 - 3,500.00 - 3,500.00 - 资金往来 非经营性往来

企业 北京金城泰尔制药有限公司 全资子公司 其他应收款 -4,027.53 4,196.53 - 169.00 - 资金往来 非经营性往来

山东金城晖瑞环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,500.00 100.00 - - 3,600.00资金往来 非经营性往来

山东金城昆仑药业有限公司 全资子公司 其他应收款 14,230.20 - - - 14,230.20资金往来 非经营性往来

其他关联方及

其附属企业

总计 53,095.24 18,604.31 - 16,677.28 55,022.27

法定代表人：李家全 主管会计工作的负责人：刘静 会计机构负责人：徐冲