2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-074

杭州觅睿科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州觅睿科技股份有限公司向不特

定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕58 号），本公司由

主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所

交易权限的合格投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（ A股）股票

13,605,500股，发行价为每股人民币 21.52元，共计募集资金 292,790,360.00

元，坐扣承销费用 22,000,000.00元后的募集资金为 270,790,360.00元，已由

主承销商国信证券股份有限公司于 2026年3月 2日汇入本公司募集资金监管账

户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用19,944,136.94 元及

预付的 2,000,000.00元保荐费后，公司本次募集资金净额为 248,846,223.06

元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由

其出具《验资报告》（天健验〔2026〕66 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026年6月 30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 248,846,223.06

项目投入 B1 0

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 0

项目投入[注 1] C1 46,434,392.51

本期发生额

利息收入净额 C2 110,402.78

项目投入 D1=B1+C1 46,434,392.51

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 110,402.78

应结余募集资金 E=A-D1+D2 202,522,233.33

实际结余募集资金 F 202,522,233.33

差异 G=E-F 0

注 1：项目投入包含使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 3,993.77万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026年 6月 30日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国农业银行股份有限公司

杭州星耀城支行 19046101040015820 78,967,545.04

宁波银行股份有限公司杭州

86041110001369021 23,554,688.29

分行营业部

合 计 — 102,522,233.33

注 1：上表金额包括募集资金专户利息收入。

注 2：上表余额未包括闲置募集资金现金管理未到期 金额 1亿元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交

易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《杭州觅睿科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金

管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立

募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2026年3月18日分别

与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行银行、宁波银行股份有限公司杭州分

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募投项目情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表（向

不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会审计委员会 2026年第三

次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过《关于使

用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同

意公司使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共

3,993.77万元。具体内容详见 2026年5月 26日披露的《觅睿科技：关于使用

募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告

编号：2026-063）。2026年5月28日，公司已完成该置换工作。

（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金 情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况 。

（四） 闲置募集资金进行现金 管理情况

报告期 ， 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托 预计

委托 理财 委托理 委托理 委托理财 收益 年化

方名 产品名称 财金额 财起始

产品 终止日期 类型 收益

称 类型 （万元） 日期 率（%）