关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告

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证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-074

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司

生产经营造成的不利影响，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公

司”）及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。

2.投资金额：预计公司及子公司动用的交易保证金和权利金上限不超

过1,000万美元或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过

13,000万美元或其他等值外币。

3.特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险及履约

风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2026年8月20日分别召开第十一届董事会独立董事专门会议

2026年第一次会议、第十一届董事会第四次会议审议通过《关于继续开

展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）因业务发

展需要，开展远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，未达到股东会

审议标准，无需提交股东会审议批准。

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主

要采用美元及欧元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范

汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司计划开展外汇远期结售汇业务。

公司开展外汇远期结售汇业务与公司的日常经营需求紧密相关，交易不会

影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

二、远期结售汇品种

公司开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种，币

种主要为美元、欧元。

三、资金来源

公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金。

四、业务期间和业务规模

开展远期结售汇业务自经公司董事会审议通过之日起 12个月有效，

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计动用的交易保证金

和权利金上限不超过 1,000万美元或其他等值外币，任一交易日持有的最

高合约价值不超过 13,000万美元或其他等值外币。上述额度在审批期限

内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行

再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了授

权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，且该笔交易额度不纳

入下一个审批有效期内。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、

实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。

公司及子公司开展远期结售汇业务时，除缴纳一定比例保证金外，不

需投入其他资金；该保证金使用公司自有资金，不涉及募集资金。保证金

比例根据具体协议确定。

五、开展远期结售汇业务的可行性分析

近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度导致外汇市

场风险增加。为提高应对外汇汇率波动风险能力，公司有必要根据具体情

况适度开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务是基于正常生产经

营的需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，有利于降低汇率波动风

险，最大限度降低外汇波动对公司的影响，增强财务稳健性。

公司已制定相关规章制度，具有完善的内部控制流程，采取的针对风

险控制的措施切实可行，因此公司开展远期结售汇业务具有可行性。

六、远期结售汇风险与风险控制措施

（一）远期结售汇的风险

公司开展远期结售汇业务，主要是为了防范汇率波动对生产经营的影

响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1.市场汇率波动风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，

锁定汇率可能会造成汇兑损失的风险。

2.回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中

客户可能调整自身订单，造成回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风

险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期

内收回，可能造成远期结售汇延迟导致公司损失。

（二）风险控制措施

1.制度规范。公司根据相关管理要求制定《远期结售汇管理制度》，

对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定，

制定规范的业务操作流程和授权管理体系，明确岗位职责，建立异常情况

报告机制，提升管理有效性。具体内容详见公司 2023年9月29日登载于

2.决策程序。公司开展远期结售汇业务，需提交公司独立董事专门会

议、董事会、董事会审计委员会审议，并根据保证金和合约价值上限确定

是否提交股东会审议。

3.止损限额。开展远期结售汇业务交易已确认损益及浮动亏损金额，

或者开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，将套期工具与被套期项目