2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-072

中信泰富特钢集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公

司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和深圳证券交易

所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板

上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股

份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）对 2022年2月通过公

开发行可转换公司债券募集的资金（以下简称“募集资金”）截至

2026年6月30日止的存放和实际使用情况编制了《2026 年半年度

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份

有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕

4082号）核准，本公司于 2022年2月向社会公众发行 A股可转换

公司债券 50,000,000张，每张面值 100元，募集资金总额 为

5,000,000,000.00元。扣除发行费用人民币20,000,000.00元后，

实际募集资金净额为人民币 4,980,000,000.00元，上述资金于

2022年3月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0209号验资报

告。

（二）截至 2026年6月 30日止募集资金使用情况及当前余额

报告期内，本公司使用募集资金人民币 94,540,527.19元，截

至 2026年6月 30日，本公司累计使用募集资金总额人民 币

4,245,151,586.11元，尚未使用募集资金余额人民 币

734,848,413.89元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民

币838,866,716.15元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币

104,018,302.26元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人

民币 104,313,906.08元及扣减的手续费人民币 295,603.82元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的

使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公

司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资

金使用管理制度》。

（二） 募集资金三方、四方监管协议情况

2022年 3月 9日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管

协议》情况汇总如下：

甲方一 甲方二 乙方 丙方

— 中信银行股份有限公司

江阴支行

大冶特殊钢有限公 中国工商银行股份有限

司 公司黄石分行 中信证券股份有限

中信泰富特钢集团 大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司 公司（丙方一）、

股份有限公司 司 黄石分行 五矿证券有限公司

青岛润亿清洁能源 交通银行股份有限公司 （丙方二）

有限公司 青岛大尧三路支行

青岛特殊钢铁有限 招商银行股份有限公司

公司 青岛香港中路支行

铜陵泰富特种材料 中国银行股份有限公司

有限公司 铜陵分行

湖北中特新化能科 交通银行股份有限公司

技有限公司 黄石冶钢支行

湖北中特新化能科 中国银行股份有限公司

技有限公司 黄石分行

江阴兴澄特种钢铁 中国建设银行股份有限

有限公司 公司江阴支行

江阴兴澄特种钢铁 中信银行股份有限公司

有限公司 江阴支行

2022年 8月 16日，本公司所签订的《募集资金四方监管协

议》情况汇总如下：

甲方一 甲方二 乙方 丙方

中信泰富特钢集团 大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公 中信证券股份有限公司

股份有限公司 司 司江阴支行 （丙方一）、五矿证券

有限公司（丙方二）

上述协议条款与《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中

规定的不存在重大差异。截至 2026年6 月 30日，本公司及上述子

公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集

资金，并履行了相关义务。

（三） 募集资金专户存储情况

截至 2026年 6月 30日止，相关募集资金银行账户的期末余额

合计人民币 838,866,716.15元（其中包含累计收到的银行存款利息

扣除银行手续费支出的人民币 104,018,302.26元）。各募集资金专

项账户存款余额如下：

开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 余额(人民币元)

中信银行股份有限公司黄 大冶特殊钢有限公司 8111501012200938684107,617,377.78

石分行

中国工商银行股份有限公 大冶特殊钢有限公司 1803010129200086479已注销（注）

司黄石分行

交通银行股份有限公司黄 湖北中特新化能科技 42242200801100015098已注销（注）

石冶钢支行 有限公司 1

中国银行股份有限公司黄 湖北中特新化能科技 557381657769 已注销（注）

石分行 有限公司