上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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中信泰富特钢集团股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

资金占用 占用方与上市公 上市公司核算的 2026年期初占 2026年半年度 2026年半年 2026年半年度 2026年6月末

非经营性资金占用 方名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 占用累计发生 度占用资金的 偿还累计发生 占用资金余额 占用形成原因 占用性质

金额(不含利息) 利息(如有) 金额

控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用

人及其附属企业

小计 - - - - - - - - - -

前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用

制人及其附属企业

小计 - - - - - - - - - -

其他关联方及其附属 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用

企业

小计 - - - - - - - - - -

总计 - - - - - - - - - -

2026年半年度 2026年半年度 2026年半年度 2026年6月

其他关联资金往来 资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算的 2026年期初往来 往来累计发生金 往来资金的利 偿还累计发生金 末往来资金 往来形成 往来性质（经营性往

名称 的关联关系 会计科目 资金余额 额(不含利息) 息 额 余额 原因 来、非经营性往来）

(如有)

中信财务有 同受同一最终控 银行存款 338,882.24 10,458,024.581,026.4110,603,709.62194,223.61资金存放 经营性往来

限公司 制方控制

中信银行股 同受同一最终控 银行存款 150,285.48 1,264,541.14 378.18 1,301,923.42113,281.38资金存放 经营性往来

份有限公司 制方控制

中信银行股 同受同一最终控 其他货币资金 12,855.00 36,051.09 139.60 34,208.50 14,837.19资金存放 经营性往来

份有限公司 制方控制

中信财务有 同受同一最终控 其他货币资金 333.04 391.01 0.09 333.09 391.05 资金存放 经营性往来

限公司 制方控制

中信重工机 同受同一最终控 应收票据及应收 使用票据结

械股份有限 制方控制 款项融资 127.72 139.90 - 220.93 46.69 算销售商品 经营性往来

公司 款项

同受同一最终控 应收票据及应收 使用票据结

其他关联方 制方控制 款项融资 237.33 - - 237.33 - 算销售商品 经营性往来

款项

控股股东、实际控制 中信机电制 同受同一最终控 应收票据及应收 使用票据结

人及其附属企业 造集团有限 制方控制 款项融资 - 44.83 - 26.50 18.33 算销售商品 经营性往来

公司 款项

湖北新冶钢 同受同一最终控 应收账款 5.50 2,308.73 - 2,308.73 5.50 销售商品 经营性往来

有限公司 制方控制

中信重工机 同受同一最终控

械股份有限 制方控制 应收账款 - 248.25 - 248.25 - 销售商品 经营性往来

公司

南京钢铁集

团国际经济 同受同一最终控 应收账款 - 95.92 - 95.92 - 销售商品 经营性往来

贸易有限公 制方控制

司

中信金属宁 同受同一最终控

波能源有限 制方控制 应收账款 - 10.00 - 10.00 - 提供劳务 经营性往来

公司

中信金属股 同受同一最终控 应收账款 - 12,706.03 - 12,706.03 - 销售商品 经营性往来

份有限公司 制方控制

2026年半年度 2026年半年度 2026年半年度 2026年6月

其他关联资金往来 资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算的 2026年期初往来 往来累计发生金 往来资金的利 偿还累计发生金 末往来资金 往来形成 往来性质（经营性往

名称 的关联关系 会计科目 资金余额 额(不含利息) 息 额 余额 原因 来、非经营性往来）

(如有)

洛阳中重铸 同受同一最终控

锻有限责任 制方控制 应收账款 0.23 - - 0.23 - 销售商品 经营性往来

公司

江阴泰富临 同受同一最终控

港医院有限 制方控制 应收账款 - 1.61 - 1.61 - 销售商品 经营性往来

公司

靖江新朗新 同受同一最终控

能源有限公 制方控制 应收账款 - 3.31 - 3.31 - 销售商品 经营性往来

司

中信戴卡股 同受同一最终控 应收账款 - 11.45 - 11.45 - 提供劳务 经营性往来

份有限公司 制方控制

中国中信集 本集团之实际控 应收账款 - 13,146.58 - 13,146.58 - 提供劳务 经营性往来

团有限公司 制人

江苏利港电 同受同一最终控 应收账款 1,260.01 (634.50) - - 625.51 销售商品 经营性往来

力有限公司 制方控制

江苏金贸钢

宝电子商务 同受同一最终控 应收账款 - 11,232.72 - 11,232.72 - 销售商品 经营性往来

股份有限公 制方控制

司

中信节能技 同受同一最终控

术（北京） 制方控制 应收账款 - 12.39 - 12.39 - 销售商品 经营性往来

有限公司

南京钢铁股 同受同一最终控 应收账款 - 3,199.36 - 2,367.66 831.70 提供劳务 经营性往来

份有限公司 制方控制

天津新朗新 同受同一最终控

能源有限公 制方控制 应收账款 - 9.94 - 8.48 1.46 销售商品 经营性往来

司

淮安锦创新 同受同一最终控

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