新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-046

债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构

性存款、协定存款、通知类存款、银行存单、收益凭证等

 投资金额：不超过人民币 2.30亿元

 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以

下简称“公司”） 第九届董事会第四次会议审议通过。该事项在董事会审批权限

范围内，无需提交股东会审批。

 特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保

本型投资产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将

根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬

请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

新疆天润乳业股份有限公司

由于募投项目建设需要一定周期，公司将根据募投项目建设进度投入募集资

金，从而将出现部分募集资金暂时闲置的情况。在确保募集资金使用计划正常进

行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高

募集资金使用效益，增加公司现金收益。

（二）投资金额

公司使用单日最高余额不超过人民币 2.30亿元的暂时闲置募集资金进行现

金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，

资金可以循环使用。

（三）资金来源

1.资金来源：部分闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向

不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00万元，每张面值100元，发行数量

990.00万张，按面值发行。截至 2024年10月30日止，募集资金总额共计人民

币990,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币10,685,377.36元后，实际募集

资金净额为人民币 979,314,622.64元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》

（希会验字[2024]0027号）。募集资金到账后全部存放于公司经董事会批准设立

的募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技

股份有限公司（以下简称“天润科技”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行

签署了募集资金三方监管协议。

截至 2026年6月 30日，公司募集资金基本情况如下：

发行名称 2024年向不特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2024年10月 30日

新疆天润乳业股份有限公司

募集资金总额 99,000.00万元

募集资金净额 97,931.46万元

超募资金总额 不适用

□适用， 万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使用状

度 态时间

募集资金使用情况 年产 20万吨乳 68.23%2025年9月

制品加工项目

补充流动资金 100%不适用

是否影响募投项目实施 □是 否

（四）投资方式

公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的要求，使用闲置募集资

金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构性存

款、协定存款、通知类存款、银行存单、收益凭证等，且该等现金管理产品不

得用于质押，产品期限不超过 12个月。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长及其授权人员在前述额度及期限内负责办理闲置募

集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（六）现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照

中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（七）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露之日，公司最近 12个月使用闲置募集资金累计进行现金管

理的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金

（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）

1 普通大额存单 10,000.0010,000.00 27.50 0

2 普通大额存单 10,000.0010,000.00 27.50 0