新疆天润乳业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-044

债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），新疆天

润乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“天润乳业”）向不特定对象发行可转换

公司债券99,000.00万元，每张面值100元，发行数量990.00万张，按面值发行。截

至2024年10月30日止，募集资金总额共计人民币990,000,000.00元，扣除不含税

发行费用人民币10,685,377.36元后，实际募集资金净额为人民币979,314,622.64元。

上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具

了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2024]0027号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 天润乳业 2024年向不特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2024年10月30日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 990,000,000.00

其中：超募资金金额 -

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减：直接支付发行费用 10,685,377.36

二、募集资金净额 979,314,622.64

减：

以前年度已使用金额 722,838,739.15

本报告期使用金额 30,208,808.22

暂时补流金额 -

现金管理金额 160,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 256.00

加：

募集资金利息收入 5,178,407.61

三、报告期期末募集资金余额 71,445,226.88

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定和要

求修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集

资金管理制度》”），并于2025年10月28日经公司2025年第二次临时股东大会审

议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求规范开展募集资金有关各项

工作。

（二）募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金均存放于董事会设立

的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集

资金或用作其它用途。

公司和募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司（以下

简称“天润科技”）分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“平安

银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）

设立了募集资金专项账户，并于2024年11月8日分别与前述银行及保荐机构中信

建投证券股份有限公司签订了《新疆天润乳业股份有限公司可转债募集资金三方

监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

异。在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方

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监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 天润乳业 2024年向不特定对象

发行可转债

募集资金到账时间 2024年10月 30日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

天润乳业 平安银行营业部 15366450950081 253,852.80使用中

天润科技 浦发银行营业部 6009007880190000200671,191,374.08使用中

合 计 71,445,226.88/

注：上述募集资金余额含利息，不含购买银行存单产品的金额。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的资金使用情况详见

附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月5日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十

五次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币4亿元

的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

在上述额度和期限内，资金可以循环使用。监事会发表同意意见，保荐机构发表

专项核查意见。具体内容详见《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。