中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见

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中信建投证券股份有限公司

关于四川侨源气体股份有限公司

终止部分募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公

开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范

运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对侨源股份终止

部分募集资金投资项目情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向

社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00万股（以下简称“本次发行”），

发行价格为 16.91元/股，募集资金总额为 67,656.91万元，扣除发行费用（不含

增值税）后，募集资金净额为 62,551.17万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年6月 8日对本次发行的募

集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民

币普通股（A 股）4,001万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333

号）。公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经

公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及公司相关子公司连同保荐

机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况

截至 2026年6月 30日，公司本次发行募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 募集资金 累计投入 投资进 项目达到预定可使 状态

投资总额 金额 度 用状态日期

1.30TPD高纯特气技 1,000.001,000.38100.04%2023年2月28日已完成

改项目

2.1100TPD氮气回收 10,000.003,708.5337.09%2026年12月31日拟终止

环保节能技改项目

3.甘眉工业园区配套 28,000.0027,879.1599.57%2022年4月30日已完成

工业气体项目

4.综合智能管理平台 2,000.00627.4631.37%2027年6月 30日 实施中

5.补充流动资金 21,551.1721,551.17100.00%不适用 已完成

合计 62,551.1754,766.69-- -- --

注[1]：募集资金总额为 67,656.91万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额

为62,551.17万元。由于本次发行实际募集资金净额低于《四川侨源气体股份有限公司首次

公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目拟投入募集资金金

额100,000.00万元，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议

通过，公司根据募集资金实际到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

注[2]：30TPD高纯特气技改项目募集资金投入超过拟投入募集金额系公司将该项目募集资

金利息投入项目所致。

截至 2026年6月 30日，公司已累计投入募集资金总额为 54,766.69万元，

累计投入比例为 87.56%。其中，“30TPD高纯特气技改项目”和“甘眉工业园

区配套工业气体项目”已实施完毕；“综合智能管理平台”项目仍在实施中；

公司经审慎评估市场及行业环境等因素，并结合公司实际情况，拟终止实施

“1100TPD氮气回收环保节能技改项目”。

三、终止的原募集资金投资项目计划和实际投资情况

“1100TPD氮气回收环保节能技改项目”是对公司汶川基地现有空分装置排

空的氮气进行资源综合回收利用，项目主要购置氮气压缩机、膨胀机、液化器

等设备，配套变配电设施及公用工程系统，项目建成后可增加 40万吨/年的液

氮产能，项目最初的预计建成时间为 2024年12月 31日。项目推进过程中，公

司综合评估同期各项目重要性以及下游市场需求变化，对项目投入节奏进行合

理把控，避免资源浪费或资金使用效率下降。2024 年 12月 23日，公司召开第

五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部

分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎论证与研究，在项目建设内容、投

资金额、实施主体不发生变更的情况下，将“1100TPD 氮气回收环保节能技改

项目”达到预定可使用状态日期由 2024年12月 31日延期至 2026年12月 31

日。

“1100TPD氮气回收环保节能技改项目”原计划使用募集资金总额为

10,000万元，截至2026年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为 3,708.53

万元，累计投入比例为 37.09%。该项目募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

利息及理

项目名称 募集资金投资 累计投入金 财净收益 募集资金节余

总额 额 （扣除手

续费）

1100TPD氮气回收环保节 10,000.003,708.53361.34 6,652.81

能技改项目

注：利息及理财净收益不包含尚未收到的银行利息收入，最终金额以募集资金账户实际余

额为准。

四、终止募集资金投资项目的具体原因

“1100TPD氮气回收环保节能技改项目”是对公司汶川基地现有空分装置

排空的氮气进行资源综合回收利用，通过物理方法将排空氮气经压缩、冷凝后

转化为液态，再利用槽车、杜瓦罐等方式向客户销售。

汶川基地是公司最主要生产基地，其产品以氧气为主，分离出的氮气未得

到有效利用，在当时看来，对排空氮气进行资源综合回收利用具有较高的经济

价值。但在眉山基地和金堂基地完成建设并投入使用后，公司产能布局日益完

…