浙江李子园食品股份有限公司关于不向下修正“李子转债”转股价格的公告

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证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-059

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于不向下修正“李子转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

自 2026年7月31日至 2026年8月20日，浙江李子园食品股份有限公司

（以下简称“本公司”或“公司”）在本次发行的可转换公司债券存续期间，股

票已出现连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发“李

子转债”转股价格向下修正条款。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修

正“李子转债”转股价格，且在未来六个月内（即自 2026年8月21日至 2027

年2月 20日），如再次触发“李子转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下

修正方案。在此期间之后，自 2027年2月21日开始重新计算，若再次触发“李

子转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正

“李子转债”转股价格。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1166 号）同意注册，

公司于 2023年6月20日向不特定对象发行了 600万张可转换公司债券，每张

面值100元，发行总额 60,000万元，期限6年，“李子转债”票面利率为第一年

0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年 1.5%、第五年1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公司本次发行的

60,000万元可转换公司债券，于 2023年7月 13日起在上海证券交易所上市交

易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江李子园食品股份

有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”）的约定，公司本次发行的“李子转债”自 2023年12月 28日起可转换为

本公司股份，转股期限为 2023年12月 28日至 2029年6月 19日，初始转股价

为19.47元/股。

因公司实施 2023年年度权益分派，“李子转债”转股价格自 2024年 6月 3

日起由 19.47元/股调整为 18.98元/股，具体内容详见公司于 2024年5月 28日

司关于实施 2023年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编

号：2024-046）。

因公司实施 2024年年度权益分派，“李子转债”转股价格自 2025年6月 16

日起由 18.98元/股调整为 18.49元/股，具体内容详见公司于 2025年6月 10日

司关于实施 2024年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编

号：2025-036）。

因公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销 2024年

员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格自 2025年8月 6日

起由 18.49元/股调整为 18.61元/股，具体内容详见公司于 2025年8月 5日披露

于调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。

因公司实施完成 2025年半年度权益分派方案，“李子转债”转股价格自 2025

年10月 17日起由 18.61元/股调整为18.37元/股。具体内容详见公司于 2025年

股份有限公司关于实施 2025年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的

公告》（公告编号：2025-075）。

因公司实施 2025年年度权益分派，“李子转债”转股价格自 2026年6月22

日起由 18.37元/股调整为18.14元/股，具体内容详见公司于 2026年6月 13日

司关于实施 2025年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编

号：2026-040）。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，转股价格修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有

权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正

后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价

和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一

期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站

公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一

个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申