浙江李子园食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-054

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 投资种类：公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安

全性高、流动性好的保本型产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以

证券投资为目的投资行为。

 投资金额：人民币 16,000万元

 已履行及拟履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称

“公司”）于2026年8月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目

正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对本事项出具了

明确的核查意见。

 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的现金管理产品

为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政

策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，产品

收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途且不影响募集资金投

资项目正常运行的情况下，最大限度地提高公司的资金使用效率，增加公司收益，

维护公司全体股东的利益。

（二）投资金额

公司及子公司在自第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12个月内拟使

用不超过 16,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和有效

期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

本次现金管理额度及授权生效后，公司 2025年第二次临时股东大会审议批准的

募集资金进行现金管理额度将相应失效。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券部分闲置募

集资金。

2、募集资金的基本情况

（1）公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1166 号)同意注册，

公司向社会公开发行面值总额为 60,000万元的可转换公司债券，期限 6年，应

募集资金人民币 60,000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00 万元，实际收到

可转换公司债券认购资金为人民币 59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含

税）150.21万元后，募集资金净额为 59,759.79万元。上述募集资金已于2023年

6月28日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报

告》（中汇会验〔2023〕8281号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集

资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资

金进行专户存储。

（2）募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况

根据公司披露的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目

及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额

1 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目 48,557.00 48,557.00

2 补充流动资金 11,443.00 11,353.00

合计 60,000.00 59,910.00

注：补充流动资金项目募集资金拟投入金额中已扣除支付的承销保荐费（不含税）90.00 万元。

公司于 2025年4月 26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事

会第十六次会议，于 2025年5月 19日召开了 2024年年度股东大会，于 2025年

6 月16日召开了“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议，均分别审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年产 15万吨含

乳饮料生产线扩产及技术改造项目”（以下简称“原项目”）的部分募集资金

23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理

1,000吨生乳深加工项目”。原项目拟投入募集资金由 48,557.00万元调减为

25,000.00万元。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部

分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-019）。

公司于2026年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，于2026年5月13日召

开了“李子转债”2026年第一次债券持有人会议，于2026年5月18日召开了2025

年年度股东会，均分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，

将原项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金变

更投向至新项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（二期）”。原项目拟投入

募集资金由25,000.00万元调减为15,000.00万元。具体内容详见公司于2026年4月

限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-013）。

经前述调整后，截至 2026年6月 30日，公司募集资金投资项目基本情况如