东方证券股份有限公司关于浙江李子园食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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东方证券股份有限公司

关于浙江李子园食品股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1号——规范运作》等相关规定，东方证券对李子园使用部分闲置募集资

金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体情况及核查意见如

下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1166 号)同意注册，

公司向社会公开发行面值总额为 60,000万元的可转换公司债券，期限 6年，应

募集资金人民币 60,000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00 万元，实际收到

可转换公司债券认购资金为人民币 59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含

税）150.21万元后，募集资金净额为 59,759.79万元。上述募集资金已于 2023

年6月 28日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验

证报告》（中汇会验〔2023〕8281 号）。公司开立了募集资金专用账户，对上

述募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募

集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募

集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划

如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 使用募集资金金额

1 年产 15万吨含乳饮料生产线扩产及技术 48,557.00 48,557.00

改造项目

2 补充流动资金 11,443.00 11,353.00

合计 60,000.00 59,910.00

注：补充流动资金项目募集资金拟投入金额中已扣除支付的承销保荐费（不含税）90.00 万

元。

公司于 2025年4月 26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事

会第十六次会议，于 2025年 5月 19日召开了 2024年年度股东大会，于 2025

年6 月 16日召开了“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议，均分别审议通

过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年产 15万吨

含乳饮料生产线扩产及技术改造项目” （以下简称“原项目”）的部分募集资

金 23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处

理 1,000吨生乳深加工项目”。原项目拟投入募集资金由 48,557.00万元调减为

25,000.00万元。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部

分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-019）。

公司于 2026年4月 25日召开了第四届董事会第六次会议，于 2026年 5月

13日召开了“李子转债”2026 年第一次债券持有人会议，于 2026年 5月 18日

召开了 2025年年度股东会，均分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项

目的议案》，将原项目“年产 15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的

部分募集资金变更投向至新项目“李子园日处理 1,000吨生乳深加工项目（二期）”。

原项目拟投入募集资金由 25,000.00万元调减为 15,000.00万元。具体内容详见公

李子园食品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：

2026-013）。

经前述调整后，截至 2026年6月 30日，公司募集资金投资项目基本情况如

下：

单位：万元

序 项目名称 调整前拟使用募 调整后拟使用募

号 集资金 集资金

1 年产 15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造 48,557.00 15,000.00

项目

2 补充流动资金 11,353.00 11,353.00

3 李子园日处理 1,000吨生乳深加工项目（一期） - 23,557.00

4 李子园日处理 1,000吨生乳深加工项目（二期） - 10,000.00

序 项目名称 调整前拟使用募 调整后拟使用募

号 集资金 集资金

合计 59,910.00 59,910.00

截至 2026年6 月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在

银行账户的存储情况如下：

单位：万元

公司名称 开户银行 银行账号 账户 存储余额 备注

类别

浙江李子园食品 中国农业银行股份有 19655101040036596 募集资 41.03 活期

股份有限公司 限公司金华金东支行 金专户

浙江李子园食品 浙江金华成泰农村商 募集资

股份有限公司 业银行股份有限公司 201000339393306 金专户 684.51 活期

澧浦支行

浙江李子园食品 招商银行股份有限公 579900055010103 募集资 8.28 活期

股份有限公司 司金华分行 金专户

浙江李子园食品 浙江义乌农村商业银 募集资

股份有限公司 行股份有限公司金义 201000339297854 金专户 9,913.27 活期

支行

宁夏李子园食品 浙江金华成泰农村商 募集资

有限公司 业银行股份有限公司 201000391921623 金专户 33.23 活期

澧浦支行

宁夏李子园食品 中国农业银行股份有 19655301040018681 募集资 52.05 活期

有限公司 限公司金华曹宅支行 金专户

合计 10,732.37

注：募集资金专项账户存储余额中不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理截至2026年

6月30日尚未到期的金额 15,719.37万元。

三、闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

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