浙江李子园食品股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-060

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止的募投项目名称：“年产 15万吨含乳饮料生产线扩产及技术

改造项目”

● 剩余募集资金金额及用途：14,155.54万元（含利息收入及现金管理收益

等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准），将全部用于永久补充

流动资金。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，

保荐机构东方证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见，本事项尚需

提交公司股东会及债券持有人会议审议。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）于 2026年

8月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募集资

金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金

投资项目“年产 15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”予以终止，并将

剩余募集资金 14,155.54万元（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金

转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充公司流动资金，并注销相关募

集资金专户。本次终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公

司股东会及债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、拟终止部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，浙江李

子园食品股份有限公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债

券，期限6年，应募集资金人民币60,000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00

万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发

行费用（不含税）150.21万元后，募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金

已于2023年6月28日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具

了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。

（二）募集资金管理及存储情况

公司已按《上市公司募集资金监管规则》等相关文件的规定，对募集资金采

取了专户存储制度，并与保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、

银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协

议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。截至本公告披露日，

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币 万元

账户名称 开户银行 银行账号 余额 账户状态

浙江李子园食品股份 中国农业银行股份有限公 19655101040036596 31.20使用中

有限公司 司金华金东支行

浙江李子园食品股份 浙江金华成泰农村商业银 201000339393306 384.51使用中

有限公司 行股份有限公司澧浦支行

浙江李子园食品股份 招商银行股份有限公司金 579900055010103 8.28使用中

有限公司 华分行

浙江李子园食品股份 浙江义乌农村商业银行股 201000339297854 9,597.39使用中

有限公司 份有限公司金义支行

宁夏李子园食品有限 浙江金华成泰农村商业银 201000391921623 42.04使用中

公司 行股份有限公司澧浦支行

宁夏李子园食品有限 中国农业银行股份有限公 19655301040018681 5.04使用中

公司 司金华曹宅支行

浙江李子园食品股份 中国农业银行股份有限公 大额存单 12,560.56

有限公司 司金华金东支行

宁夏李子园食品有限 中国农业银行股份有限公 大额存单 3,244.81

公司 司金华曹宅支行

合计 / / 25,873.83

（三）募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情

况如下：

单位：人民币 万元

项目名称 是否已变更项目 拟投入募集 调整后拟投入 累计使用募 募集资金

（含部分变更） 资金金额 募集资金金额 集资金金额 余额

年产15万吨含乳饮料生产线

是 48,557.00 15,000.00 4,625.1010,374.90

扩产及技术改造项目

补充流动资金 否 11,353.00 11,353.00 11,353.00 0

李子园日处理1,000吨生乳 是（新增项目） - 23,557.00 20,738.002,819.00

深加工项目（一期）注1

李子园日处理1,000吨生乳 是（新增项目） - 10,000.00 1,180.168,819.84

深加工项目（二期）注2

合计 59,910.00 59,910.00 37,896.2622,013.74

注1：公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，于2025

年5月19日召开了2024年年度股东大会，于2025年6月16日召开了“李子转债”2025年第二次债券持有人会

议，均分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，保荐人东方证券股份有限公司对该事

项出具了明确的核查意见。公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求情况，将2023年度向不特定对象

发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”（以下简称

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