浙江李子园食品股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-053

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，浙江李

子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）向社会公开发行面值

总额为60,000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金人民币60,000万元，

扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民

币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万元后，募集资金净额

为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，已经中汇会计师事务

所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。公

司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储和专项管理。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2023年6月28日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 60,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 90.00

二、募集资金净额 59,910.00

减：

以前年度已使用金额 28,886.88

本年度使用金额 8,311.84

暂时补流金额 -

现金管理金额 15,719.37

银行手续费支出及汇兑损益 0.01

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 3,740.46

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 10,732.37

[注]公司募集资金净额差异150.21万元系公司用自有资金支付但未置换的部分发行费

用。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了

《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取

了专户存储制度。2023年6月28日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司

（以下简称“东方投行”）分别与中国农业银行股份有限公司金华金东支行、招

商银行股份有限公司金华分行、浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行、

浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行签署了《募集资金专户存储三

方监管协议》。

2024年9月，公司披露了《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告编

号：2024-072），公司接到持续督导机构东方投行的通知，根据中国证券监督管

理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东

方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）获准吸收合并投行业务全资子

公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。东方证券已自证监会取得换发后的

《经营证券期货业务许可证》，业务范围含“证券承销与保荐”。东方证券与东

方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，

自2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行

承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由

东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。

公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

第十六次会议，于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，于2025年6月16日

召开了“李子转债”2025年第二次债券持有人会议，均分别审议通过了《关于变

更部分募集资金投资项目的议案》，同意将2023年度向不特定对象发行可转换公

司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”

的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目

“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”，该项目由宁夏李子园食品有限公司作

为实施主体。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上

市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——