龙建股份关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-076

债券代码：110100 债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于

公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙建路桥股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1496

号）同意注册，并经上海证券交易所同意，龙建路桥股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，每张面值为人民币

100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除承销费用

（含税）人民币12,200,000.00元后，发行可转换公司债实际募集资

金到账金额共计人民币987,800,000.00元，上述募集资金总额扣除承

销、保荐费用以及其他发行费用（不含税）人民币14,339,622.63元

后，实际募集资金净额为人民币985,660,377.37元。

该募集资金经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并

于2026年2月2日出具了《验证报告》（中审亚太验字〔2026〕000021

号）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2026年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2026年2月2日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 1,000,000,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 14,339,622.63

二、募集资金净额 985,660,377.37

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额 922,119,078.22

暂时补流金额

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 112,579.55

公司以自有资金支付的发行费用 2,139,622.63

三、报告期期末募集资金余额 65,793,501.33

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，

保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公

司于2025年11月修订了《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》

（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金存放、使用、监督

管理等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理办法》，公司对

募集资金实行了专户存储。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规

以及《募集资金管理办法》等有关规定，2026年2月2日，公司、公司

募集资金投资项目（以下简称募投项目）对应的子公司、保荐机构中

银国际证券股份有限公司与募集资金专户开户行签订了《募集资金专

户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，协议

内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范

本）》不存在重大差异，且上述募集资金监管协议均得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2026年向不特定对象发行可转换公

司债券

募集资金到账时间 2026年2月2日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

龙建路桥股份 中国银行股份有限公司哈 174******53165,714,148.59使用中

有限公司 尔滨道里支行

龙建路桥股份 兴业银行股份有限公司哈 562******389 79,352.74使用中

有限公司 尔滨丽江支行

龙建路桥股份 兴业银行股份有限公司哈 562******040 0.00使用中

有限公司 尔滨丽江支行

龙建路桥股份 兴业银行股份有限公司哈 562******519 0.00使用中

有限公司 尔滨丽江支行

龙建路桥股份 兴业银行股份有限公司哈 562******750 0.00使用中

有限公司 尔滨丽江支行

龙建路桥股份 兴业银行股份有限公司哈 562******872 0.00使用中

有限公司 尔滨丽江支行

龙建路桥股份 中国银行股份有限公司哈 171******043 0.00使用中

有限公司 尔滨道里支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见