苏州东微半导体股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2026-037

苏州东微半导体股份有限公司

关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号），同意公司首次公开发

行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人

民币普通股（A股）股票16,844,092股，本次发行价格为每股人民币130.00元，

募集资金总额为人民币2,189,731,960.00元，扣除保荐承销费155,127,216.60元

（不含增值税）后的募集资金为2,034,604,743.40元，已由主承销商中国国际金

融股份有限公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保

荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,048,153.30元后，

实际募集资金净额为人民币2,006,556,590.10元。上述募集资金已于2022年1月

28日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年1月28

日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。

（二）募集资金累计使用金额和结余情况

公司2026年半年度募集资金使用具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022年1月28日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 218,973.20

其中：超募资金金额 106,786.56

减：直接支付发行费用 18,317.54

二、募集资金净额 200,655.66

减：

以前年度已使用金额 179,222.87

本年度使用金额 19,678.16

节余募集资金永久补流金额 6,975.34

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0

其他-具体说明 /

加：

募集资金利息收入净额 7,578.91

其他-具体说明 /

三、报告期期末募集资金余额 2,358.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际

情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、

投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年1月与保荐机构

中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募

集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年2月28日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次

会议，审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不改

变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项账

户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年2月28日分别与中信银

行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行

股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、

苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于 2022年 3月 2日在上海证券交易所网站

专项账户的公告》（公告编号：2022-004）。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司共有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022年1月28日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

苏州东微 宁波银行股

半导体股 份有限公司

75250122000318288 0 使用中

份有限公 苏州工业园

司 区支行

苏州东微 上海浦东发

半导体股 展银行股份

890100788012000069720 使用中

份有限公 有限公司苏

司 州分行

苏州东微 招商银行股

半导体股 份有限公司

512906076910302 0 使用中

份有限公 苏州独墅湖

司 支行

苏州东微 交通银行股

半导体股 份有限公司 3250607000130007517080 使用中

份有限公 苏州科技支