苏州东微半导体股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2026-038

苏州东微半导体股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，苏州东微半导体

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开第二届董事会 2026

年第二次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十九次会议和第二届董

事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的

议案》，现将公司截至 2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040 号），同意公司首次公开发

行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人

民币普通股（A 股）股票 16,844,092股，本次发行价格为每股人民币 130.00元，

募集资金总额为人民币 2,189,731,960.00元，扣除保荐承销费155,127,216.60

元（不含增值税）后的募集资金为 2,034,604,743.40元，已由主承销商中国国

际金融股份有限公司于 2022年1月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除

剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,048,153.30

元后，实际募集资金净额为人民币 2,006,556,590.10元。上述募集资金已于2022

年1月 28日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022

年1月 28日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42 号）。

（二）前次募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照有关法律、法

规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对

募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行

了规定。公司已于 2022年 1月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银

行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明

确了各方的权利和义务。

2022年 2月 28日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四

次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不

改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项

账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2022年 2月 28日分别与中

信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展

银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支

行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协

议》。

具体内容详见公司于 2022年 3月 2日在上海证券交易所网站

专项账户的公告》（公告编号：2022-004）。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026年6月 30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2026年6月30日 账户状态

余额

苏州东微半导体股 宁波银行股份有限

份有限公司 公司苏州工业园区 75250122000318135938,691,000.00 已注销

支行

苏州东微半导体股 宁波银行股份有限

份有限公司 公司苏州工业园区 752501220003182881,095,913,743.40使用中

支行

苏州东微半导体股 苏州银行股份有限 51549300001103 23,581,989.67使用中

份有限公司 公司工业园区支行

苏州东微半导体股 上海浦东发展银行

份有限公司 股份有限公司苏州 89010078801200006972 使用中

分行

苏州东微半导体股 招商银行股份有限 使用中

份有限公司 公司苏州独墅湖支 512906076910302

行

苏州东微半导体股 交通银行股份有限 325060700013000751708 使用中

份有限公司 公司苏州科技支行

苏州东微半导体股 中信银行股份有限

份有限公司 公司苏州工业园区 8112001011868888888 使用中

支行

合 计 2,034,604,743.4023,581,989.67/

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额的差异系与发行费相关的其他外部费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）截至 2026年6 月30日，公司前次募集资金使用情况对照表请详见本

报告附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）超募资金永久补流情况：

2023年4月 18日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议

案》，并经 2023年5月 18日召开的公司 2022年年度股东大会审议通过，同意公

司使用部分超额募集资金人民币 30,000.00万元用于永久补充流动资金，占首次

公开发行股票超募资金总额的比例为 28.09%。公司承诺每 12个月内累计使用超

募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%，在补充流动资金

后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

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