2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-064

温州聚星科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司于 2024年10月 10日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州

聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监

许可〔2024〕1392号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申

请。公司股票于 2024年11月11日在北京证券交易所上市。

公司公开发行普通股 38,830,000股，发行方式为向战略投资者定向配售

和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 6.25元/股，募集资金总

额为 242,687,500.00元，实际募集资金净额为 210,360,761.75元，到账时间

为 2024年 10月 31日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为

36,403,125.00元，募集资金净额为 33,481,952.94元，到账时间为2024年

12月 11日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 44,654,500股，

募集资金净额总计为 243,842,714.69元，超募资金为901,514.69元。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中汇会计

师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了中汇会验[2024]10266 号《验

资报告》和中汇会验[2024]10778 号《验资报告》。

（二）募集资金存储、结余及使用情况

截至 2026年6月 30日，公司募集资金存储、结余（含利息收入扣除银行

手续费的净额）情况如下所示：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

中国银行股份 366285337747 募集资金专户 4,590.54

有限公司温州

丽岙支行

中国银行股份 377985342093 募集资金专户 已注销

有限公司仙岩

支行

招商银行股份 577903218510000 募集资金专户 5,794,080.08

有限公司温州

分行

中国农业银行 19231201040016193 募集资金专户 4,596,895.12

股份有限公司

温州瓯海支行

中信银行股份 8110801012303029119 募集资金专户 169,289.79

有限公司温州

分行

中国农业银行 19231201040017555 募集资金专户 1,184.22

股份有限公司

温州仙岩支行

合计 10,566,039.75

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利

益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券

交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——

募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《温州聚星科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制

度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立

募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别于 2024年11月13

日、2025年 12月22日与中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、招商银

行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司温州丽岙支行和中信银行股

份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了

各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管

理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2026年6月30日，公司募集资金投资项目投入情况详见本报告附表

1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2025年8月21日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董

事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并

以募集资金等额置换事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会

审议。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关

于温州聚星科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集

资金等额置换的核查意见》，对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换事项无异议。详情参见公司在北京证券交易所信息披露平台

金等额置换的公告》（公告编号：2025-112）。

报告期内，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款

2,448,937.92元。