2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

原文前 3 页摘录

证券代码：920012 证券简称：创达新材 公告编号：2026-068

无锡创达新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

1、向不特定合格投资者公开发行

无锡创达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年2 月10日取

得《关于同意无锡创达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注

册的批复》（证监许可〔2026〕272 号），2026年4 月8日，北京证券交易所出具

《关于同意无锡创达新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北

证函〔2026〕413号）；公司股票于 2026年4月 13日在北交所上市。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,329,345股，发行后总股

本为 49,317,380股，每股发行价格为人民币 19.58元，募集资金总额为人民币

241,408,575.10元，扣除发行费用人民币（不含税）26,938,651.31元，公司募集

资金净额为人民币 214,469,923.79元。募集资金已于2026年4月 3日划至公司

指定账户，公司募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10662号）。公司已与保荐机构、

存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

公司于 2026年4月 23日召开第四届董事会审计委员会 2026年第三次会

议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十四次会议，

审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根

据本次公开发行募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集

资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

原拟用募集资金投 调整后拟用募集资

序号 项目名称

入 金投入

1 年产 12000吨半导体封装用关 20,000.00 14,000.00

键配套材料生产线建设项目

2 研发中心建设项目 3,700.00 2,765.28

3 补充流动资金 6,300.00 4,681.71

合计 30,000.00 21,446.99

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026年 6月 30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 241,408,575.10

减：发行费用 26,938,651.31

募集资金净额 214,469,923.79

减：投入募集资金项目的金额 84,904,792.42

减：闲置募集资金用于现金管理 100,000,000.00

减：募集资金账户手续费支出 365.15

加：募集资金账户理财收益 0

加：募集资金账户存款利息收入 12,368.15

应结余募集资金总额 29,577,134.37

实际结余募集资金总额 29,719,806.93

差异 -142,672.56

注：差异系未置换的发行费用

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《北京证券交

易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资

金管理》等相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《无锡创达新材

料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立

募集资金使用专户，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和江苏银行股份有

限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡新吴支行签署了《募集资金三方监

管协议》。公司全资子公司创达惠利新材料（四川）有限公司负责年产 12000吨

半导体封装用关键配套材料生产线建设项目，开设募集资金专项账户，并与公司、

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签署

了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专

用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：元

户名 开户银行 银行账号 金额

江苏银行股份有

无锡创达新材料

股份有限公司 限公司无锡新区 20710188000703873 6,546,983.57

支行

宁波银行股份有

无锡创达新材料 限公司无锡新吴 86021110001539361 10,150,557.41

股份有限公司

支行