2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2026-035

南京宝色股份公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交

易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，现将南京宝

色股份公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票

注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15名特定对象发行

人民币普通股（A 股）41,618,497股，每股发行价格为 17.3元，募集资金总额为人

民币 719,999,998.10元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28元（不含增值税），

实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）

已于 2023年7月 26日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了

审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民

币普通股股票（A 股）验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用与余额情况

项目 金额

募集资金总额 719,999,998.10

减：发行费用 14,494,884.28

实际募集资金净额 705,505,113.82

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00

以前年度募集资金投资项目支出 205,658,128.93

其中：宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目 3,199,615.96

项目 金额

宝色工程技术研发中心项目 16,008,374.08

补充流动资金及偿还银行贷款 186,450,138.89

加：尚未支付的发行费用（印花税、保荐费） 47,169.83

减：临时补充流动资金 185,764,783.49

减：结余募集资金永久补流 13,431,177.80

减：支付发行费用 47,169.81

加：利息收入及支出手续费的净额 13,380,020.4

截至 2025年12月31日募集资金专户余额 307,531,444.02

减：本报告期已使用金额 23,040.00

其中：宝色工程技术研发中心项目 23,040.00

减：补充流动资金及偿还银行贷款（销户转出） 15,578.07

加：本报告期利息收入及支出手续费的净额 669,386.22

截至 2026年6月 30日募集资金专户余额 308,162,212.17

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据

《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有

关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金

管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明确的规

定。根据《募集资金管理制度》的要求，公司、公司全资子公司宝色（南通）装备

有限公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。

2023年 8月 11日至 2023年8月 21日，公司、华泰联合证券有限责任公司和

中国光大银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、

中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行分别签

署了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司宝色（南通）装备有限公司、

华泰联合证券有限责任公司及中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《募集资

金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议与深圳证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

具体情况详见公司于 2023年 8月 22日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资

金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 存储金额（元）

南京宝色 中国光大银行股份 宝色（南通）高端

1 股份公司 有限公司南京分行 76550180809229119特材装备智能制 290,989,810.23

江宁支行 造项目

南京宝色 上海浦东发展银行 9312007880190000125宝色工程技术研

2 股份公司 股份有限公司南京 6 发中心项目 15,385,543.69

分行城南支行

南京宝色 中国工商银行股份 宝色舰船及海洋

3 股份公司 有限公司南京江宁 4301015529100765335工程装备制造提1,786,858.25

支行 质扩能项目

南京宝色 南京银行股份有限 补充流动资金与

4 股份公司 公司南京分行江宁 0178220000005677偿还债务项目 已注销

支行

宝色（南 中国光大银行股份 宝色（南通）高端

5 通）装备 有限公司南京分行 76550180805025582特材装备智能制 -

有限公司 江宁支行 造项目

合计 308,162,212.17

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况对照表

公司 2026年半年度募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对

照表》。

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