关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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爱美客技术发展股份有限公司 募集资金半年度存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-033 号

爱美客技术发展股份有限公司

关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自

律监管指南第 2号——公告格式》的规定，爱美客技术发展股份有限公司（以下

简称“公司”“本公司”）编制了 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情

况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020年第2次会议审议，并经中国证

券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文注册，本公司由主承销商中信证券

股份有限公司于 2020年9月 23日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020

万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 118.27元，共募集资金3,571,754,000.00

元，扣除发行费用 136,620,230.77元，募集资金净额为人民币 3,435,133,769.23

元。本公司上述发行募集的资金情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以

“大华验字[2020]000553号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户

存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026年 6月 30日，本公司对募集资金项目累计投入人民 币

2,236,721,169.22元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入

募集资金项目人民币 41,956,277.72元；于2020年9月24日起至2025年12月

31日止会计期间使用募集资金人民币 2,165,341,336.35元；本报告期使用募集

资金 29,423,555.15元。截至2026年6月 30日，募集资金余额为人民币

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爱美客技术发展股份有限公司 募集资金半年度存放、管理与使用情况专项报告

1,291,741,784.56元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专

户余额 776,741,784.56元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额 为

515,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱

美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并

对募集资金采取了专户存储。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股

份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 9个，分别管理不同的募投

项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1个，

管理超募资金，并于 2020年9月 30日与中信证券股份有限公司、中国工商银行

股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署

了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证

专款专用。

本公司于 2021年4月8日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会

第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集

资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用

基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变

更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”）。根据《管

理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募

集资金专项账户 2个，分别管理不同的募投项目，并于 2021年4月16日与本公

司、中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署

了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证

专款专用。

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本公司于 2022年4月26日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事

会第十九次会议、2022 年5月 13日召开 2022年第一次临时股东大会审议通过

了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和

实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用

材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术

和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，增加北京

市昌平区双营西路 79号院 6号楼为实施地点，同时以募集资金 5,600万元对子

公司诺博特增资。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公

司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 1个，用于管理该募投项目，并于

2022年5月 18日与本公司、中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行

共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的

审批手续，以保证专款专用。

本公司于 2022年9月30日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事

会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在

中国银行股份有限公司北京雅宝路支行开立新的募集资金专户，用于超募资金的

存放与使用，并将存放于中国建设银行股份有限公司北京光华支行的超募资金余

额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户。…