2026年半年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告

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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所再融资类第2号

——上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，现将

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公

开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000

张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披

露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元（不

含税）后余额为263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇入公

司设立的可转债募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了

众会字（2020）第6672号《验证报告》。

单位：人民币元

募集资金总额 268,900,000.00

减：直接扣除的保荐及承销费用 5,000,000.00

募集资金实际到账 263,900,000.00

减：发行登记费、信息披露费及其他费用 1,280,084.91

募集资金净额 262,619,915.09

（二）以前年度已使用金额、半年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金总额 268,900,000.00

减：已支付的保荐承销、发行费 6,280,084.91

减：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（转出） 180,000,000.00

加：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还） 180,000,000.00

减：以前年度累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 259,099,326.40

加：以前年度累计利息收入 1,646,525.70

减：以前年度已支付的手续费 11,245.99

募集资金账户本年期初金额（上年结存） 5,155,868.40

加：半年度利息收入 6,423.42

减：半年度使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 307,300.00

减：半年度已支付的手续费 -

实际募集资金账户余额 4,854,991.82

注：

1、2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资

金向全资子公司增资的议案》，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集说明书》中募集资金运用计划，公司拟向全资子公司广州兴森快捷电路

科技有限公司（以下简称“广州科技”）以现金形式增资人民币262,738,670.09元（含利息），

用于可转债募投项目“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板”。增

资款分两次由公司募集资金专户国家开发银行深圳市分行转入广州科技募集资金专户中国

工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行：2020年9月29日转入112,738,670.09元；

2020年10月13日转入150,000,000.00元。

2、2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金

人民币68,683,547.63元（含67,403,462.72元募投项目投入、1,280,084.91元发行费）置换预先

投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。2020年10月10日，公司已将68,683,547.63元从

募集资金账户中置换出。

3、2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000,000.00元的闲

置可转债募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董

事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子

公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股

份有限公司发表了核查意见。前述暂时补充流动资金的募集资金已于2021年8月12日提前归

还至募集资金专户。

2021年8月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000,000.00元的可转债闲置

募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，具体由下属全资子

公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股

份有限公司发表了核查意见。2021年12月17日、2022年4月21日、2022年5月24日，公司分

三次将上述用于暂时补充流动资金的120,000,000.00元的募集资金提前归还至募集资金专户。

2022年6月1日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000,000.00元的可转换公司

债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限

自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下

属全资子公司广州科技实施。…