2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-034

青岛食品股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募

集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以

下简称“公司”）将 2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实

际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证

监许可〔2021〕2383号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1元的 A股股票

22,200,000股，每股发行价格人民币 17.20元，募集资金总额为人民 币

381,840,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075.97

元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 357,326,924.03元。上述募集资金到

位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华

振验字第 2100962号验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至 2026年6月 30日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情

况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金总额 381,840,000.00

减：发行费用 24,513,075.97

2、募集资金净额 357,326,924.03

3、募集资金使用金额 30,954,569.72

（1）前期投入项目资金 22,738,813.49

（2）本期投入项目资金 8,215,756.23

4、募集资金的增加 37,710,268.59

（1）募集资金利息收入扣除手续费净额 37,710,268.59

5、截至2026年6月 30日募集资金余额 364,082,622.90

（1）本公司活期存款余额 7,017,410.41

（2）子公司活期存款余额 77,065,212.49

（3）结构性存款余额 280,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资

者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，

结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司

及其子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司福州路支行

签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募

集资金管理情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年 6月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称 账号 活期存款余额 结构性存款余额

青岛银行福州路支行 802550200550234 7,017,410.41 30,000,000.00

青岛银行福州路支行 802550200550261 28,202,921.69 60,000,000.00

青岛银行福州路支行 802550200550276 48,862,290.80190,000,000.00

合计 / 84,082,622.90280,000,000.00

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表

《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2026年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施

有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质

量。

2.营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项

目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌

知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

（四）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况

公司于 2022年3月 28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关

于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币

5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务

所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于 2022

年3月 28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用

情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2200494号）。截至报告期末，公司

已完成将募集资金 5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2026年4月 16日召开第十一届董事会第五次会议，于 2026年5月

20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的

情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投

…