半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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北新集团建材股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算的 期初往来资金余额 本期往来累计发生 本期往来资金 本期偿还累 期末往来资 占用形成 占用性质

用 的关联关系 会计科目 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 金余额 原因

控股股东、实际 非经营性占用

控制人及其附属 非经营性占用

企业

小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——

前控股股东、实 非经营性占用

际控制人及其附 非经营性占用

属企业

小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——

其他关联方及附 非经营性占用

属企业 非经营性占用

小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——

总计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——

其它关联资 往来方与上市公司的关 上市公司核 本期往来累计发生 本期往来资金 本期偿还累 期末往来资 往来性质（经营

金往来 资金往来方名称 联关系 算的会计科 期初往来资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 金余额 往来形成原因 性往来、非经营

目 性往来）

安徽广德南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 0.10 0.00 0.03 0.07 货款 经营性往来

安县中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.02 2.76 0.00 0.41 2.37 货款 经营性往来

巴彦淖尔中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.63 0.00 0.00 0.00 0.63 货款 经营性往来

白城北方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 3.54 0.00 0.00 3.54 0.00 货款 经营性往来

蚌埠凯盛工程技术有限公司 本公司母公司之最终控 应收账款 16.16 39.15 0.00 1.07 54.24 货款 经营性往来

制方之子公司

蚌埠中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.41 0.54 0.00 0.53 0.42 货款 经营性往来

控股股东、 保定中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.57 0.00 0.00 0.57 0.00 货款 经营性往来

实际控制人 本公司母公司之最终控

及其附属企 保定筑根新材公司 制方之子公司 应收账款 46.13 0.00 0.00 0.00 46.13 货款 经营性往来

业

北川中联水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.60 5.49 0.00 0.01 6.08 货款 经营性往来

北京朝阳华东材料有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 货款 经营性往来

北京市贝达通科技有限公司 本公司母公司之最终控 应收账款 0.18 0.00 0.00 0.00 0.18 货款 经营性往来

制方之子公司

北新房屋有限公司 本公司母公司之最终控 应收账款 1.91 0.00 0.00 0.00 1.91 货款 经营性往来

制方之子公司

北新集成房屋（北京）有限公司 本公司母公司之最终控 应收账款 6.02 0.00 0.00 0.00 6.02 货款 经营性往来

制方之子公司

其它关联资 往来方与上市公司的关 上市公司核 本期往来累计发生 本期往来资金 本期偿还累 期末往来资 往来性质（经营

金往来 资金往来方名称 联关系 算的会计科 期初往来资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 金余额 往来形成原因 性往来、非经营

目 性往来）

北新建材集团有限公司 本公司母公司之最终控 应收账款 327.84 0.00 0.00 0.00 327.84货款 经营性往来

制方之子公司

北新建材集团有限公司济南分公 本公司母公司之最终控 应收账款 54.72 0.00 0.00 0.00 54.72 货款 经营性往来

司 制方之子公司

北新建材集团有限公司厦门销售 本公司母公司之最终控 应收账款 1.20 0.00 0.00 0.00 1.20 货款 经营性往来

中心 制方之子公司

北新建材集团有限公司石家庄分 本公司母公司之最终控 应收账款 20.06 0.00 0.00 0.00 20.06 货款 经营性往来

公司 制方之子公司

北新建材集团有限公司郑州分公 本公司母公司之最终控 应收账款 222.96 0.00 0.00 0.00 222.96货款 经营性往来

司 制方之子公司

毕节西南水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.12 0.00 0.00 0.12 0.00 货款 经营性往来

播州西南水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 0.23 0.00 0.23 0.00 货款 经营性往来

布尔津天山水泥有限责任公司 本公司母公司之子公司 应收账款 3.37 0.31 0.00 3.37 0.31 货款 经营性往来

常山南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.00 20.73 0.00 12.37 8.36 货款 经营性往来

成都北新木业有限公司 本公司母公司之最终控 应收账款 1.45 1.03 0.00 1.03 1.45 工程款 经营性往来

制方之子公司

崇左南方水泥有限公司 本公司母公司之子公司 应收账款 0.33 0.82 0.00 0.15 1.00 货款 经营性往来

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