2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-034

广州广哈通信股份有限公司

2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公

司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所颁布的《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深

证上〔2026〕548号）的相关规定，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公

司”、“本公司”或“广哈通信”）就 2026年上半年募集资金存放、管理与使

用情况作如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对

象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号）核准，公司向特定对象发行

人民币普通股股票 31,263,026股，发行价格为23.99元/股，募集资金总额人民币

749,999,993.74元，扣除不含税的发行费用人民币5,454,021.70元，实际募集资金

净额为人民币 744,545,972.04元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，

2026年3月12日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验

资报告》（容诚验字[2026]518Z0028号）。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2026年6月 30日，公司募集资金使用情况及期末余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

初始募集资金净额 744,545,972.04

减：本期使用募集资金投入募投项目 37,232,279.59

其中：现金置换募投项目自有资金先期投入 35,793,007.16

使用募集资金账户直接投入募投项目 1,439,272.43

加：募集资金现金管理收益、利息收入 98,067.65

减：手续费支出 500.00

截至 2026年6月30日募集资金余额 707,411,260.10

其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 516,000,000.00

截至 2026年6月30日募集资金专用账户余额 191,411,260.10

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据相关规定并结

合实际情况，制定了《广州广哈通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简

称“《募集资金管理制度》”），制度对公司募集资金的存储、使用、管理与监

督等方面作出明确的规定。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采

取专户存储，对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部

审计部门每半年对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2025年7月 21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于设立公

司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公

司设立向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户并签署监管协议，该募集资金

专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途，

公司在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金

专户存储三方监管协议。

2026年3月 18日，公司及子公司已开立募集资金专项账户并与募集资金存

管银行和保荐机构签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，以上监管协

议均与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已

严格遵照协议履行。开立的募集资金专项账户具体情况如下：

项目名称 开户主体 募集资金专项账户

总账户 广州广哈通信股份有限公司 招商银行广州黄埔大道支行

新一代智能调度系统建设项目 广州广哈通信股份有限公司 中信银行广州花城支行

调度指挥系统智能化核心技术 广州广哈通信股份有限公司 光大银行广州越秀支行

研究项目 77910188000241401

广州广哈通信股份有限公司 中国银行广州国贸大厦支行

数智指挥系统升级建设项目 662681338288

广州广有通信设备有限公司 广发银行广州天河支行

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2026年 6月 30日，募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币元

开户行 募集资金专户账号 期末余额 其中：现金管理

余额

招商银行广州黄埔大道支行 020900185510000 225,109,883.5466,000,000.00

中信银行广州花城支行 8110901083612208888300,274,896.61300,000,000.00

光大银行广州越秀支行 77910188000241401182,026,479.95150,000,000.00

中国银行广州国贸大厦支行 662681338288

广发银行广州天河支行 9550889900019080201

合计 707,411,260.10516,000,000.00

三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2026年上半年募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对

照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式改变情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2026年 4 月 28日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关