中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

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中国国际金融股份有限公司

关于深圳中电港技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳中电港

技术股份有限公司（以下简称“中电港”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，

对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次

向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金总额

225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22万元。募集资金已

于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审

验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》

（XYZH/2023SZAA4B0125），公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目 拟使用 累计投入 投资进度

投资总额 募集资金 募集资金金额

序号 项目名称 项目 拟使用 累计投入 投资进度

投资总额 募集资金 募集资金金额

1 电子元器件新领域应用创新 90,640.8490,640.84 82,609.8991.14%

及产品线扩充项目

2 数字化转型升级项目 20,517.6520,517.65 6,690.84 32.61%

3 补充流动资金及偿还银行贷 38,841.5138,841.51 38,844.92100.01%

款

合计 150,000.00150,000.00128,145.6585.43%

注：1、上述累计投入募集资金均含手续费；

2、投入“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的38,844.92万元包含专户利息收入。

公司实际募集资金净额为人民币213,331.22万元，其中超募资金金额为人民币

63,331.22万元。2024年7月30日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第

二次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司

使用超募资金人民币15,439.61万元投资建设新项目（即亿安仓智慧供应链项目）。该项

目的实施主体为公司全资子公司南京亿安仓供应链服务有限公司。具体内容详见公司于

2024年7月31日披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：

2024-036）。截至2026年6月30日，该项目已使用超募资金人民币8,761.47万元。

公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设，由于项目建

设需要一定周期，且部分超募资金尚未确定最终用途，现阶段募集资金在短期内出现部

分闲置的情况。

（二）使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募

集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和

日常正常运营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）进

行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限

范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具

体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行

现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。截至2026年6月30日，公司尚未开展使用

闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2025年8月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，

分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用

不超过人民币 6.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过 12个月。公司已于 2026年8月13日将上述暂时用于补充流动资金的人

民币6.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025年8月 27

日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）

以及2026年8月14日披露的《关于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金

专户的公告》（公告编号：2026-044）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

结合公司募集资金投资项目的投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原

则，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提

下，为了充分提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司募集资金监管规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026

年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金，总额不超过人民币 5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12

个月。公司根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时将资金归还至募集资金专

户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的经营使用，

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