2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-051

拓荆科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会对公司 2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理

与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及资金到账情况

1、2022年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022年3月1日出具的《关于同意拓荆科

技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公

司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800股，每股面值

为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88元，募集资金总额为人民币

227,283.12万元，扣除发行费用人民币 14,523.40万元后，募集资金净额为人民

币212,759.73万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年4月 14日对资金到位情况进

行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。经审验，截至 2022年

4月14日，公司已收到募集资金净额人民币 212,759.73万元。

2、2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2026年4月20日出具的《关于同意拓荆科

技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕913 号），

公司本次向特定对象发行 A股股票数量为 7,985,972股，发行价格为每股人民币

576.01元，募集资金总额为人民币 459,999.97万元，扣除各项发行费用（不含税）

人民币 4,174.73万元后，公司实际募集资金净额为人民币 455,825.24万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年6 月 17日对资金到位情况进

行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2026]220 号）。经审验，截至 2026年

6月 17日，公司已收到募集资金净额人民币 455,825.24万元。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

1、2022年首次公开发行股票募集资金

截至 2026年6 月 30日，2022 年首次公开发行股票募集资金专户余额为

14,834.18万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

发行名称 2022年首次公开发行股票募集资金

募集资金到账时间 2022年4月 14日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月 30日

项 目 金额

一、募集资金总额 227,283.12

其中：超募资金金额 112,730.08

减：直接支付发行费用 14,523.40

二、募集资金净额 212,759.73

减：

以前年度已使用金额 190,551.93

本报告期使用金额 14,566.91

银行手续费支出 2.06

加：

募集资金利息收入 7,195.35

三、报告期期末募集资金余额 14,834.18

注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加减在尾数上如有差异，若无特殊说明，这

些差异是由于四舍五入造成的。

2、2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金

截至 2026年6月 30日，2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户

余额为 456,342.47万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

发行名称 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金

募集资金到账时间 2026年6月17日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月30日

项 目 金额

一、募集资金总额 459,999.97

减：直接支付发行费用 4,174.73

二、募集资金净额 455,825.24

减：

银行手续费支出 0.04

加：

募集资金利息收入 2.54

加：

尚未从专户支付出去的发行费用 514.73

三、报告期期末募集资金余额 456,342.47

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《拓荆科技股份有限公司募集资金管

理办法》，募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、募投项目的

实施管理情况的审批及监督等进行了规定，以保证募集资金专款专用、合规使用。

（二）募集资金专户存储情况

1、2022年首次公开发行股票募集资金