关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-062

债券代码：118063 债券简称：金 05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)2021年3月IPO募集资金

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称金盘科技或公司或本公司）经中

国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行

股票注册的批复》(证监许可[2021]94号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有

限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集

资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021年3月首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021年3月 4日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月30日

项目 金额

一、募集资金总额 42,995.70

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 7,957.71

二、募集资金净额 35,037.99

减：

以前年度已使用金额 34,977.36

本年度使用金额 39.85

银行手续费支出及汇兑损益 0.05

其他-注销募集资金账户后转出的 20.78

金额

加：

募集资金利息收入 0.05

其他 -

三、报告期期末募集资金余额 -

注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为 34,075.72万元，差额为手续费支

出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资

金用途为永久补充流动资金后支出金额。

(二)2022年9月可转债募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1686号)同意

注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销

方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022年9月向不特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2022年9月 22日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 97,670.20

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 2,070.41

二、募集资金净额 95,599.79

减：

以前年度已使用金额 91,356.67

本年度使用金额 1,127.41

银行手续费支出及汇兑损益 0.28

其他-注销部分募集资金账户后转 229.53

出的金额

加：

募集资金利息收入 2.56

其他-暂时闲置募集资金进行现金 4.22

管理实现的收益

三、报告期期末募集资金余额 2,892.69

注1：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为 84,259.40万元，差额为手续费

支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更

资金用途为永久补充流动资金后支出金额。

注2：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

(三) 2025年12月可转债募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2719号)同意

注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销

方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025年12月向不特定对象发行可转债

募集资金到账时间 2025年12月31日

本次报告期 2026年1月1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 167,150.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 2,575.17

二、募集资金净额 164,574.83

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 38,707.89

暂时补流金额 35,647.41

现金管理金额 53,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.81

加：

募集资金利息收入 102.19

其他-暂时闲置募集资金进行现金管 368.91

理实现的收益

三、报告期期末募集资金余额 37,689.81

注1：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交