2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-062

债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东万通液压股份有限公司向特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2004 号），公司向特

定对象发行可转换公司债券，发行数量为 1,500,000张，每张面值为 100.00元，

募集资金总额为 150,000,000.00元，扣除发行费用1,780,660.37元（不含税）后

的募集资金净额为 148,219,339.63元。

截至 2025年10月 20日，上述募集资金已全部到账，上述募集资金到位情

况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（和信验

字（2025）第 000026号）。本次募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项

账户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026年6月 30日 ，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 150,000,000.00

发行费用金额 1,780,660.37

募集资金净额 148,219,339.63

加：利息收入及理财收益扣除手续费 336,940.00

减：2025年度实际使用募集资金金额-补充流动资金 51,006,803.43

减：2025年度购买银行理财-结构性存款金额 90,000,000.00

加：本期赎回银行理财-结构性存款金额 90,000,000.00

减：本期实际使用募集资金金额-补充流动资金 97,549,476.20

2026年6月30日募集资金账户余额 0.00

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2026年5月 12日，公司募集资金专户中存放的募集资金已按规定使用

完毕，募集资金专项账户已于 2026年5 月14日完成注销。

银行名称 银行账号 账户类型 状态

平安银行股份有限公司

15867206686832 活期存款 已注销

日照分行

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，制定了《募

集资金管理制度》，公司在平安银行股份有限公司日照分行设立募集资金专户，

并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于 2025年10月 21日与平安银行股

份有限公司日照分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。报告期内，公司严

格按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放、使用和管理募集资金，未发

生违法违规的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本次募集资金投资项目全部用于补充流动资金，公司募集资金投资项目情况

详见本报告附表 2“募集资金使用情况对照表（向特定对象发行可转换公司债

券）”。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托 委托 委托理财 委托理 委托理 预计

理财 收益 年化

方名 产品 产品名称 金额（万 财起始 财终止 类型 收益

称 元） 日期 日期

类型 率（%）

平安银行对公

平安 银行 结构性存款（保 2025年 2026年 浮动 1.00、

银行 理财 本挂钩汇率）产 3,000.00 12月151月 19 收益 1.61、

产品 品（产品代码 日 日 1.71

TGG25300891）

平安银行对公

平安 银行 结构性存款（保 2025年 2026年 浮动 1.00、

银行 理财 本挂钩黄金）产 3,000.00 12月152月 13 收益 1.79、

产品 品（产品代码 日 日 1.89

TGG25102839）

平安银行对公

平安 银行 结构性存款（保 2025年 2026年 浮动 0.45、

银行 理财 本挂钩黄金）产 3,000.00 12月153月 16 收益 2.00、

产品 品（产品代码 日 日 2.10

TGG25102844）

2025年 12月8日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四

届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况