2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-054

飞龙汽车部件股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

南第 2号——公告格式》的相关规定，将飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称

“飞龙股份”“公司”“本公司”)2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况

报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车

部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非

公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00股。公司于2023年10

月16日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股 票

74,074,074.00股，每股面值1元，每股发行价人民币 10.53元。截至 2023年9

月5日，飞龙股份共计募集货币资金人民币 779,999,999.22元（大写：人民币

柒亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角贰分），扣除与发行有关的费用人

民币 11,255,485.24元（大写：壹仟壹佰贰拾伍万伍仟肆佰捌拾伍元贰角肆分），

飞龙股份实际募集资金净额为人民币 768,744,513.98元（大写：人民币柒亿陆

仟捌佰柒拾肆万肆仟伍佰壹拾叁元玖角捌分），其中计入 “股本”人民 币

74,074,074.00元（大写：人民币柒仟肆佰零柒万肆仟零柒拾肆元整），计入“资

本公积-股本溢价”人民币 694,670,439.98元（大写：人民币陆亿玖仟肆佰陆拾

柒万零肆佰叁拾玖元玖角捌分）。

截至 2023年9月 5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，2023 年9

月6日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000537

号）验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入

133,744,017.57元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资

金投资项目的自筹资金及预先支付的发行费合计 134,441,257.26元，大华会计

师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《飞龙汽车部件

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字

[2023]0015564号）。

截至 2026年6月 30日，本公司累计使用募集资金人民币 626,148,848.50

元，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 779,999,999.22

减：发行费用 11,255,485.24

实际募集资金净额 768,744,513.98

减：累计使用募集资金 626,148,848.50

其中：置换先期投入资金 133,744,017.57

以前年度已使用募集资金 461,559,516.93

2026年上半年使用募集资金 30,845,314.00

加：利息收入及现金管理取得的收益扣除手续费净额 17,701,185.35

募集资金余额 160,296,850.83

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经 2022年7 月25日召开

的第七届董事会第八次(临时)会议审议通过的《关于设立募集资金专用账户的议

案》，公司与中国银行股份有限公司西峡支行及保荐机构中国国际金融股份有限

公司（以下简称“中金公司”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项

目实施主体全资子公司郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“郑州飞龙”）同

中国银行股份有限公司西峡支行及保荐机构中金公司签订了《募集资金四方监管

协议》；与募投项目实施主体全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司

（以下简称“芜湖飞龙”）同中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县支行及保荐

机构中金公司签订了《募集资金四方监管协议》。

根据本公司与中金公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款账户

中支取的金额达到人民币 5000万元以上的或累计从募集资金存款账户中支取的

金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2026年6月 30日，募集资金存储情况如下：

单位：元

序号 存放主体 开户银行 账号 期末余额 类型

中国银行股份有限公司西峡

1 飞龙股份 255987057185358,611.51募集资金专户

支行

中国邮政储蓄银行股份有限

2 芜湖飞龙 94100601010366890678,370,294.24募集资金专户

公司西峡县白羽南路支行

中国银行股份有限公司西峡

3 郑州飞龙 25858726095081,567,945.08募集资金专户

支行

总计 160,296,850.83

三、2026半年度募集资金的实际使用情况

截至 2026年6月 30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

626,148,848.50元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

本报告期，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得的收益为

1,096,153.93元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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