2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-079

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证

券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，武汉

帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截

至2026年6月 30日的《公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告》，本公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，

公司向不特定对象发行 840,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），

应募集资金总额为 840,000,000.00元，实际募集资金总额为840,000,000.00元，

扣除各项发行费用人民币 7,407,576.47元，募集资金净额为人民币832,592,423.53

元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况

进行了审验，并于 2021年8月12日出具了信会师报字[2021]第 ZE10564号《验

资报告》。

（二）2026年半年度募集资金使用及节余情况

公司于 2026年3月27日召开第四届董事会第十次会议，并于 2026年5月

15日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目

“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期

项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述募集资金投资项目结项

并将节余资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效

率，同时注销对应的募集资金专户。截至 2026年 6月 25日，公司已办理完毕

上述募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司分别于 2026年 3月 31日、

资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于注销部

分募集资金专户的公告》。

截至 2026年 6月 30日，公司累计使用向不特定对象发行可转债募集资金

金额人民币 461,476,822.85元，部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金金额人民币 114,358,819.63元，尚未使用的募集资金余额合

计人民币 330,087,830.15元。公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 840,000,000.00

减：发行费用 7,407,576.47

募集资金净额 832,592,423.53

加：银行利息收入及理财收益 73,346,475.75

减：银行手续费 15,426.65

减：募集资金使用金额 461,476,822.85

其中：前期投入置换 0.00

减：募集资金转为流动资金金额 114,358,819.63

2026年6月30日募集资金余额 330,087,830.15

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况

截至 2026年 6月 30日，公司 2021年向不特定对象发行可转债募集资金账

户余额为 330,087,830.15元。具体存放情况如下：

序 公司名称 开户行 账号 存款类型 金额（元） 备

号 注

武汉帝尔激 中信银行武 811150101330活期存款、

1 光科技股份 昌支行 0862750 现金管理 330,087,830.15

有限公司 产品

（二）募集资金的管理情况

公司已按照《公司法》《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，制定

了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在中信银行武

昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片

区分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存

储和使用，不用作其他用途。

公司于 2021年8月20日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简

称“长江保荐”）及专户存储银行中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行

股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金三方监管协

议》。

公司于 2021年12月10日与长江保荐及专户存储银行招商银行未来城支行

签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2023年12月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会

第十四次会议，并于 2024年1月8日召开 2024年第一次债券持有人会议、2024

年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途

的议案》。公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备

应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产

基地二期”项目。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业

板上市公司规范运作》的规定，经协商一致，公司将原用于“新型显示行业激

光技术及设备应用研发项目”的募集资金专户（招商银行股份有限公司武汉分

行，127907818710302）调整用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目募集资金

的存储和使用，公司会同长江保荐与招商银行股份有限公司武汉分行于 2024年

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