2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券

交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1号——规范运作》等有关规定，现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限

公司（以下简称“公司”）2026 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放

与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2020年 8 月 18日签发的证监许可

[2020]1824号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发

行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股

20,000,000股，每股发行价格为人民币 115.71元，股款以人民币缴足，募集资金

总额为人民币 2,314,200,000.00元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计

人民币 161,901,432.00元（不含增值税金额为人民币 152,737,200.00元），扣除此

项承销保荐费用含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币 2,152,298,568.00元，

存入募集资金专用账户（以下简称“专户”），上述资金于 2020年9月 15日到

位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永

道中天验字（2020）第 0818号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费

用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 168,453,425.35元

后的净额为人民币 2,145,746,574.65元。

截至 2026年 6月 30日，公司本 报告期 使用募集资金人民币 60,763,540.72

元，累计使用募集资金总额人民币 2,129,986,258.39元，本报告期收到募集资金利

息扣除手续费净额为 45,955.89元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额

为人民币 3,266,458.90元，本报告期收到用于现金管理的收益为 1,284,731.74元，

累计收到用于现金管理的收益为人民币 139,805,862.99元。截至2026年6月30

日，公司募集资金余额为人民币 150,631,737.94元，其中用于现金管理金额为

143,000,000.00元。

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户余额为人民币 7,631,737.94元（含

募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元

发行名称 2020年首次公开发行股票募集资金

募集资金到账时间 2020年 9月 15日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 2,314,200,000.00

其中：超募资金金额 1,302,298,568.00

减：直接支付发行费用 161,901,432.00

二、实际收到募集资金金额 2,152,298,568.00

减：以前年度已使用金额 2,069,222,717.67

本年度使用金额 60,763,540.72

期末现金管理金额 143,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 15,054.84

节余资金永久补流 14,752,893.56

加：募集资金利息收入 3,281,513.74

用于现金管理的收益 139,805,862.99

三、报告期期末募集资金账户余额 7,631,737.94

备注：公司首次公开发行股票实际到账募集资金为2,152,298,568.00元，与验资报告的募

集资金净额2,145,746,574.65元存在差异，主要系发行费用6,551,993.35元实际未以募集资金

进行置换。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月15日出具的《关于同意思瑞浦

微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

[2023]562号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行

12,044,399股人民币普通股，每股发行价格为人民币 149.53元，股款以人民币缴

足，计人民币 1,800,998,982.47元，扣除保荐及承销费用、发行登记费以及其他交

易费用共计人民币 19,342,394.48元后（不含增值税），募集资金净额共计人民币

1,781,656,587.99元，上述资金于 2023年 10 月 23日到位，业经普华永道中天会

计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第 0520

号验资报告。

截至 2026年 6 月 30日，公司本报告期使用募集资金金额为人民币

167,514,817.97元，累计使用募集资金金额为人民币 1,211,390,375.17元，本报告

期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 157,884.96元，累计收到募集

资金利息收入扣减手续费净额为人民币 3,982,946.47元，本报告期收到用于现金

管理的收益为人民币 5,953,169.42元，累计收到用于现金管理的收益为人民币

47,574,334.89元。截至2026年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币

621,823,494.18元，其中用于现金管理金额为人民币 528,000,000.00元。

截至 2026年6 月 30日，公司募集资金专户余额为人民币 93,823,494.18元

（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元

发行名称 2022年度向特定对象发行股票募集资金

募集资金到账时间 2023年10月23日

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