国药股份关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-028

国药集团药业股份有限公司

关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年2月16日签发的《关于核准国药集团药

业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金

的批复》（证监许可〔2017〕219号）核准，国药集团药业股份有限公司（以下

简称“公司”）获准向国药控股股份有限公司发行212,736,835股股份、向北京

畅新易达投资顾问有限公司发行11,990,013股股份、向北京康辰药业股份有限公

司发行20,075,116股股份购买相关资产，同时核准公司向境内特定投资者非公开

发行不超过41,035,851股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际

发行 41,365,452股，发行价格24.90元/股。本次配套融资募集资金总额

1,029,999,754.80元，扣除含税发行费用11,782,152.81元后，募集资金净额

1,018,217,601.99元（含平安资产管理有限责任公司等8家认购单位缴纳的保证

金51,499,999.06元）。上述募集资金已于2017年5月23日划转至公司募集资金专

项存储账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月25日出具编

号为XYZH/2017BJA60549号验资报告，对本次募集资金到位情况予以审验。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2017年向特定对象发行股份购

买资产并募集配套资金

募集资金到账时间 2017年5月 23日

本次报告期 2026年1月 1日至 2026年6

月 30日

项目 金额

一、募集资金总额 102,999.98

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,178.22

二、募集资金净额 101,821.76

减：

以前年度已使用金额 5,352.67

本年度使用金额 0

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.41

其他-节余募集资金补流 0.19

加：

以前年度募集资金利息收入 3,606.11

本报告期募集资金利息收入 16.60

其他-由公司其他银行账户先期支付的发行 148.22

费用

三、报告期期末募集资金余额 100,239.41

注：上表中存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差，该等差异是由

四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集

资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订了《国药集团

药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并严格遵照

执行。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

专户。

（二）募集资金协议签署情况

2017年6月23日，公司与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中信

银行股份有限公司北京紫竹桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年10月，公司全资子公司国药控股北京有限公司（以下简称“国控北京”）

与公司、中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及独立财务顾问中金公司签署了

《募集资金四方监管协议》。于2018年11月，国控北京的上述募集资金专户收到

募集资金人民币5,240万元。

2026年6月30日，公司与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中国

银行股份有限公司北京丰台支行签署《募集资金临时补充流动资金专项账户监

管协议》。

以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

议（范本）》不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实落实。公司对募

集资金实行专款专用，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金

四方监管协议》的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

根据《管理办法》要求，经董事会批准授权，公司在中信银行股份有限公司

北京紫竹桥支行开立了账号为8110701013400598413的募集资金专项账户，用于

公司募集资金的存储和使用。公司全资子公司国控北京在中信银行股份有限公司

北京紫竹桥支行开立了账号为8110701014801460703的募集资金专项账户用于国