国药集团药业股份有限公司关于对国药集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告

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证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-031

国药集团药业股份有限公司

关于对国药集团财务有限公司 2026 年半年度

风险持续评估报告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、国药财务公司基本情况

（一）国药集团财务有限公司基本信息

国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”或“财务公司”）成立

于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

公司名称：国药集团财务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20号中国医药大厦 7层

法定代表人：王鹏

金融许可证机构编码：L0145H211000001

统一社会信用代码：9111000071783212X7

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

目前国药财务公司注册资本金为人民币 220,000万元，股权结构如下表所

示：

序号 股东名称 认缴金额（万 股权比例（%）

元）

1 中国医药集团有 116,105 52.7750

限公司

2 中国生物技术股 69,895 31.7705

份有限公司

3 中国中药有限公 12,000 5.4545

司

4 上海现代制药股 12,000 5.4545

份有限公司

5 国药控股股份有 10,000 4.5455

限公司

合计 220,000 100

（三）财务公司经营范围

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办

理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单

位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品

买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

二、 国药财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

国药财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：《公司章程》、各项管

理制度和业务操作流程等。《公司章程》确定了成立公司的基本原则，明确股东

的出资方式，确定了公司的经营范围，对股东的权利和义务进行界定，规范了股

东会、董事会的职权和议事规则，对经营管理机构管理模式进行规定，强调了监

督管理与风险控制的重要性。《授权管理办法》规范了公司授权管理基本体系，

切实规范授权程序，落实授权责任，坚持授权不免责，充分发挥激励和约束机制，

形成精简高效的工作氛围。内部控制制度体系具体内容如下：

1、公司治理

根据现代公司治理结构要求，公司组织结构设置遵循“有效制约、协调发展”

原则，构建股东会、董事会与经理层构成的法人治理结构。董事会下设战略管理

委员会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。

2、国药财务公司的组织架构图

（二）风险的识别与评估

国药财务公司制定了完善的内部控制管理制度和风险管理体系，实行内部审

计监督制度，董事会下设风险控制委员会和审计委员会等专业委员会，风险控制

委员会负责指导和评估公司风险管理政策和风控管控措施，审计委员会负责对国

药财务公司的业务活动和内控体系运行进行监督和稽核。国药财务公司风险管理

部（法律合规部）、稽核审计部，分别负责协助风险控制委员会、审计委员会开

展日常工作。各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和

风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对业务操作中的各种风险进行预测、

评估和控制。

（三）控制活动

1、结算业务控制

（1）建立结算业务内控制度