AI抱团松动，资金流向何方？

公开摘要

本次会议聚焦AI抱团松动后的资金流向。核心观点：科技股经历显著回调，资金从AI抱团中撤出，寻找景气稳定或修复的方向，而非简单看估值便宜。在AI领域，看好国产设备扩产；非AI领域，关注特朗普可能干预油价带来的金属、化工、航运机会，以及底部出清的医药、电信、通用机械、出口等方向，还有筹码压力缓解的金融股。二季度公募基金持仓极度集中于AI（电子、通信、建材），其他