中文会议纪要
基金二季报解读与AI产业持仓分析电话会议
公开摘要
本次会议围绕基金二季报展开，核心关注AI产业持仓集中度。电子行业持仓比例从上季度的20%多升至43%，超配约20个百分点，创历史新高。历史上单个行业持仓超20%往往见顶，但电子已持续6个季度并获80%超额收益，打破历史规律。AI产业运行至第三年，公募基金第八次单季加仓科技最多，但本次换仓剧烈，非AI资产被大幅抛售。二季度主动权益基金规模增至4万亿以上，但份额
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