AI浪潮下科技持仓占比创历史新高_2026年二季度公募基金持仓分析

公开摘要

2026年二季度公募基金持仓显示，AI相关板块持仓占比创历史新高，电子和通信行业合计持仓占比约61%，其中电子持仓45.5%，通信16.3%。市场呈现极度割裂，资金高度集中于AI硬件（半导体、光模块、PCB等），而传统赛道如电新、医药、食品饮料等被大幅减配。这种集中度导致市场波动加大，但并不意味着趋势结束，后续走势取决于AI资本开支预期。策略上，短期AI硬件