中文会议纪要
基金二季报解读与行业配置展望
公开摘要
本次会议解读了基金二季报，指出电子行业持仓比例升至43%，超配幅度达20个百分点，创历史新高，AI产业链持仓集中度达60-70%。尽管历史规律显示单一行业持仓超20%后见顶，但电子已持续6个季度并获80%超额收益，打破历史规律。二季度公募基金加仓科技为第八次，但增量资金因赎回压力衰减。市场呈现极致分化，资金从非AI板块大幅抽离，食品饮料退出前十大行业。科技内
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