2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-056

贝达药业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交

易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本公司就 2026年半年度募

集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

1. 首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药业股份有限

公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）

4,100.00万股，每股面值1 元，发行价格 17.57元/股，募集资金总额为 720,370,000.00

元，扣除承销商发行费用 48,000,000.00元后的募集资金为人民币672,370,000.00元已

全部划转至本公司银行账户，减除以前年度预付保荐费 2,000,000.00元以及其他上市

费用人民币 13,020,000.00元，计募集资金净额为人民币 657,350,000.00元，上述款项

已于 2016年11月 2日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普

通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 610851号《验资报告》。公司对募集资金

采取了专户存储制度。

2. 向特定对象发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020] 2213号《关于同意贝达药业股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限公司向特定对象发

行股票 10,138,621股，每股发行价格为 98.83元，募集资金总额为人民 币

1,001,999,913.43元，扣除保荐及承销费用人民币5,000,000.00元（含税）后的余额人

民币 996,999,913.43元已全部划转至本公司银行账户。公司本次募集资金总额为人民

币 1,001,999,913.43元，扣除发行费用人民币（不含税）6,594,538.73元（其中：承销

保荐费用为 4,716,981.13元，其他与本次发行有关的会计师费用 754,716.98元、律师

费用 1,122,840.62元）后，实际募集资金净额为人民币 995,405,374.70元。上述资金

到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]

第 ZF10986号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2026年 6月 30日，公司使用金额情况为：

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况

明细 金额（元）

2016年11月2日募集资金专户余额 657,350,000.00

加：累计利息收入扣除手续费金额 654,282.41

加：募集资金理财产品累计收益金额 3,860,698.65

减：直接投入募投项目金额 661,864,981.06

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 460,035,010.39

永久性补充流动资金金额

2026年6月 30日募集资金专户余额 0.00

注：首次公开发行股票募集资金已于 2019年6 月 30日使用完毕，相应的募集资金专

户已于 2019年注销。

2. 向特定对象发行股票募集资金使用情况

明细 金额（元）

2020年11月24日募集资金专户余额 996,999,913.43

加：累计利息收入扣除手续费金额 16,794,853.78

加：募集资金理财产品累计收益金额 8,370,575.54

减：直接投入募投项目金额 541,175,769.09

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 175,480,122.25

减：永久性补充流动资金金额 253,405,374.70

减：支付发行费用 1,594,538.73

减：暂时补充流动资金金额 180,000,000.00

2026年6月 30日募集资金专户余额 45,989,660.23

注：截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 541,175,769.09元投入募集资金投资项

目，累计永久性补充流动资金金额 253,405,374.70元。2026年半年度直接投入募集资金投资项目金

额 6,121,993.92元，置换预先投入募集资金投资项目金额 0.00元，永久性补充流动资金金额 0.00元，

暂时补充流动资金金额 0.00元。2026年6月30日暂时补充流动资金余额 180,000,000.00元，向特

定对象发行股票募集资金专用账户内实际余额 45,989,660.23元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监

管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，制定了《贝达

药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运

用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。 公司严格按照《管理制度》的规定管理

募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

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